|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА
|
||||||||
| сальдо на 01.02.2018: | 3915735,15 | в т. ч.: | сальдо на 01.03.2018 год: 3 846 313,08 в т.ч.: | |||||
| касса: 68 874,99 | касса | 51081,71 | ||||||
| р/счет: 3 846 860,16 | р/счет | 3 795 231,37 | ||||||
| ПРИХОД: | 865 151,49 в т.ч.: | |||||||
| касса | р/счет | итого | ||||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | ||||||||
| ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ | 74800 | 0 | 74800 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||||
| вступительные к-п | 54800 | 54800 | ||||||
| нарезка | 20000 | 20000 | ||||||
| ДОБРОВОЛЬНЫЕ | 78780,08 | 0 | 78780,08 | |||||
| в т. ч.: | в т. ч.: | в т. ч.: | ||||||
| ГНД | 65000 | 65000 | ||||||
| г/техоьслуживание | 10000 | 10000 | ||||||
| СМС | 180,08 | 180,08 | ||||||
| пропуск | 500 | 500 | ||||||
| благотворительность | 3100 | 3100 | ||||||
| ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ | 324630,4 | 2576,7 | 327207,1 | |||||
| в т.ч. : | в т.ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | |||||
| возм. потребление эл/эн | 271650,4 | 2576,7 | 274227,1 | |||||
| счетчик | 40000 | 40000 | ||||||
| а/вышка | 1000 | 1000 | ||||||
| суд+г/пошлина | 8430 | 8430 | ||||||
| светильник | 3550 | 3550 | ||||||
| ЧЛЕНСКИЕ | 321991,4 | 26685,22 | 348676,62 | |||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| 2017 год | 57619,4 | 4024,22 | 61643,62 | |||||
| 2018 год | 264372 | 22661 | 287033 | |||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 35687,69 | 35687,69 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | ||||||
| размещение оборудования | 20000 | 20000 | ||||||
| % с депозита | 12404,11 | 12404,11 | ||||||
| излишнеоплачиваемая сумма | 3283,58 | 3283,58 | ||||||
| итого | 800201,88 | 64949,61 | 865151,49 | |||||
| расход: | 934573,56 | в т.ч.: | ||||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 326495,12 | |||||||
| 2.Выплата з/платы | 12 чел. | 165110 | ||||||
| 3.НАЛОГИ : ЕСН+НДФЛ | 65258,37 | |||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 2391,58 | |||||||
| 5.ОПЛАТА ГОСПОШЛИН В СУД /ЗАДОЛЖЕННОСТЬ САДОВОДОВ/ | 46404 | |||||||
| 6. ВЫВОЗ ТБО | 46547,8 | |||||||
| 7. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛ/ОБОРУДОВАНИЯ: ЛЭП УЛ.№27+ РЕМОНТ СЧЕТЧИКОВ | , ул. освещение | 232341,6 | ||||||
| 8. СОДЕРЖАНИЕ ОХРАНЫ | 2500 | |||||||
| 9. УСЛУГИ СВЯЗИ БИЛАЙН | 1310,53 | |||||||
| 10. судебные расходы | 4000 | |||||||
| 11.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 33759,96 | |||||||
| В Т Ч. : | ||||||||
| аренда офиса | 13500 | охрана | 750 | |||||
| интернет | 1550 | СМС | 300 | |||||
| канцтовары | 1007 | копии устава | 719 | |||||
| заправка картриджа | 350 | почт. Расходы | 533,96 | |||||
| компенсация а/м | 15 050 | |||||||
| 12. выдано п/отчет | 8454,6 | |||||||
| гл. бухгалтер : Цибулина Н.С. | ||||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|