|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА март 2018г |
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо |
01.03.2018 |
:3 846 313,08 |
|
|
|
|
| касса: |
|
51 081,71 |
|
|
|
|
| р/счет: |
|
3 795 231,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
1 489 999,53 |
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
| ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ |
|
|
140 000 |
0 |
140 000 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| вступительные к-п |
|
|
0 |
|
0 |
| нарезка |
|
|
|
140 000 |
|
140000 |
| ДОБРОВОЛЬНЫЕ |
|
|
118 820 |
0 |
118 820 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т. ч.: |
| ГНД |
|
|
|
95000 |
|
95000 |
| г/техобслуживание |
|
|
23300 |
|
23300 |
| СМС |
|
|
|
270 |
|
270 |
| пропуск |
|
|
|
250 |
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|
| ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ |
|
|
350 469,60 |
37 360,37 |
387 829,97 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| возм. потребление эл/эн |
|
|
317601,6 |
24841,5 |
342443,1 |
| счетчик |
|
|
|
30000 |
0 |
30000 |
| суд+госпошлина |
|
|
2868 |
12518,87 |
15386,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЧЛЕНСКИЕ |
|
|
706 295,30 |
113052,54 |
819 347,84 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2015-2017 год |
|
|
106 495,50 |
88365,54 |
194861,04 |
| 2018 год |
|
|
|
599799,8 |
24687 |
624486,8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
0 |
24 001,72 |
24 001,72 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| размещение оборудования |
|
|
|
10000 |
10000 |
| % с депозита |
|
|
|
13589,04 |
13589,04 |
| излишнеоплачиваемая сумма |
|
|
412,68 |
412,68 |
|
|
|
|
|
|
|
| итого |
|
|
|
1 315 584,90 |
174 414,63 |
1489999,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
899 046,81 |
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
277 643,50 |
| 2.Выплата з/платы |
12 чел. |
|
|
|
165 610 |
| 3.НАЛОГИ : ЕСН+НДФЛ |
|
|
|
|
67 687,51 |
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
3 994,52 |
| 5.ОПЛАТА ГОСПОШЛИН В СУД /ЗАДОЛЖЕННОСТЬ САДОВОДОВ/ |
|
282 |
| 6. Содержание дорог зимой /чистка снега/ |
|
|
|
44 025 |
7. Содержание эл/оборудования /присоед. Нов. мощност.+ул. освещ.+обслуж. 119496
|
|
| 8. система в/наблюдения: обслуживание+ материалы |
|
|
10 550 |
| 9. СОДЕРЖАНИЕ ОХРАНЫ |
|
|
|
2 500 |
| 10. УСЛУГИ СВЯЗИ БИЛАЙН |
|
|
|
1 199,98 |
| 11.Проведение собрания |
|
|
|
|
8 048 |
| 12.Юридические услуги /задолженность садоодов/ |
|
|
152 183 |
| 13. Реклама |
|
|
|
|
|
7 080 |
| 14. Содержание здания правления: оплата за газ+ вода питьевая |
|
2 525 |
| 15.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
36 099,10 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13500 |
|
охрана |
750 |
|
| интернет |
|
900 |
|
СМС |
300 |
|
| канцтовары |
|
1629 |
|
замок+установка |
1952,2 |
|
| заправка картриджа |
картридж |
250 |
|
почт. Расходы |
383,5 |
|
| компенсация а/м |
15 050 |
|
услуги связи |
1 384,40 |
|
| 16 Выдано п/отчет |
|
|
|
|
123,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого расхода: |
|
|
|
|
899 046,81 |
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на : |
01.04.2018: |
4 437 265,80 |
|
|
|
|
| касса |
|
61 249,71 |
|
|
|
|
| р/счет |
|
4 376 016,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| гл. бухгалтер : Цибулина Н.С. |
|
|
|