ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА март 2018г
сальдо 01.03.2018 :3 846 313,08
касса: 51 081,71
р/счет: 3 795 231,37
ПРИХОД: 1 489 999,53
касса р/счет итого
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 140 000 0 140 000
в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
вступительные к-п 0 0
нарезка 140 000 140000
ДОБРОВОЛЬНЫЕ 118 820 0 118 820
в т. ч.: в т. ч.: в т. ч.:
ГНД 95000 95000
г/техобслуживание 23300 23300
СМС 270 270
пропуск 250 250
ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 350 469,60 37 360,37 387 829,97
в т.ч. : в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.:
возм. потребление эл/эн 317601,6 24841,5 342443,1
счетчик 30000 0 30000
суд+госпошлина 2868 12518,87 15386,87
ЧЛЕНСКИЕ 706 295,30 113052,54 819 347,84
в т.ч. : в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
2015-2017 год 106 495,50 88365,54 194861,04
2018 год 599799,8 24687 624486,8
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 24 001,72 24 001,72
в т. ч.: в т.ч.: в т.ч.:
размещение оборудования 10000 10000
% с депозита 13589,04 13589,04
излишнеоплачиваемая сумма 412,68 412,68
итого 1 315 584,90 174 414,63 1489999,53
расход: 899 046,81 итого
1. Оплата поставщику за эл/энергию 277 643,50
2.Выплата з/платы 12 чел. 165 610
3.НАЛОГИ : ЕСН+НДФЛ 67 687,51
4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА 3 994,52
5.ОПЛАТА ГОСПОШЛИН В СУД /ЗАДОЛЖЕННОСТЬ САДОВОДОВ/ 282
6. Содержание дорог зимой /чистка снега/ 44 025
7. Содержание эл/оборудования /присоед. Нов. мощност.+ул. освещ.+обслуж.                119496
8. система в/наблюдения: обслуживание+ материалы 10 550
9. СОДЕРЖАНИЕ ОХРАНЫ 2 500
10. УСЛУГИ СВЯЗИ  БИЛАЙН 1 199,98
11.Проведение собрания 8 048
12.Юридические услуги /задолженность садоодов/ 152 183
13. Реклама 7 080
14. Содержание здания правления: оплата за газ+ вода питьевая 2 525
15.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 36 099,10
В Т Ч. :
аренда офиса 13500 охрана 750
интернет 900 СМС 300
канцтовары 1629 замок+установка 1952,2
заправка картриджа картридж 250 почт. Расходы 383,5
компенсация а/м 15 050 услуги связи 1 384,40
16 Выдано п/отчет 123,2
итого расхода: 899 046,81
сальдо на : 01.04.2018: 4 437 265,80
касса
61 249,71
р/счет
4 376 016,09
гл. бухгалтер :                              Цибулина Н.С.
Сайт создан Сайт-Мастер