|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА апрель 2018 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.04.2018 |
4 437 265,80 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
| касса: |
61 249,71 |
|
|
|
|
|
|
| р/счет: |
4 376 016,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
2 875 680,89 |
|
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
|
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
| ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ |
|
|
55 700 |
0 |
55 700 |
|
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
|
| вступительные к-п |
|
|
22000 |
|
22000 |
|
| нарезка |
|
|
|
33 700 |
|
33700 |
|
| ДОБРОВОЛЬНЫЕ |
|
|
165908,06 |
12 421,94 |
178 330 |
|
|
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т. ч.: |
|
| ГНД |
|
|
|
97578,06 |
12421,94 |
110000 |
|
| г/техобслуживание |
|
|
63100 |
0 |
63100 |
|
| СМС |
|
|
|
1830 |
0 |
1830 |
|
| пропуск |
|
|
|
2400 |
0 |
2400 |
|
| благотворительность |
|
|
1000 |
0 |
1000 |
|
| ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ |
|
|
431 136,13 |
9 069,36 |
440 205,49 |
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
| возм. потребление эл/эн |
|
426984,13 |
5818,36 |
432802,49 |
|
| счетчик |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
| суд+госпошлина |
|
|
4152 |
3251 |
7403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЧЛЕНСКИЕ |
|
|
2 101 029,00 |
47 574,21 |
2 148 603,21 |
|
|
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
|
| 2015-2017 год |
|
|
154 340,00 |
38571,22 |
192911,22 |
|
| 2018 год |
|
|
|
1946689 |
9002,99 |
1955691,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
52 842,19 |
52 842,19 |
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
| размещение оборудования |
|
|
10000 |
10000 |
|
| % с депозита |
|
|
|
10082,19 |
10082,19 |
|
| размещение водопровода |
|
|
32760 |
32760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого |
|
|
|
2 753 773,19 |
121 907,70 |
2 875 680,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
1 095 138,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
268094 |
|
| 2.Выплата з/платы |
13 чел. |
|
|
|
186 796 |
|
| 3.НАЛОГИ : ЕСН+НДФЛ |
+земельный +экология |
|
112 996,81 |
|
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
7 832,76 |
|
| 5.ОПЛАТА ГОСПОШЛИН В СУД /ЗАДОЛЖЕННОСТЬ САДОВОДОВ/ 6 000 |
|
|
| 6. Содержание дорог зимой /чистка снега/ |
|
|
29 025 |
|
| планировка дорог 1-ой и 2-ой оч. |
|
|
|
52 650 |
|
| грейдерование дороги 7 км |
|
|
|
19 594 |
|
| 7. Содержание эл/оборудования |
автовышка+ремонт счетчиков 33 451 |
|
|
| 8. система в/наблюдения: обслуживание+ материалы |
|
214 401,36 |
|
| 9. СОДЕРЖАНИЕ ОХРАНЫ |
|
|
|
2 500 |
|
| 10. УСЛУГИ СВЯЗИ БИЛАЙН |
|
|
|
1 343,28 |
|
| 11Вывоз ТБО |
|
|
|
|
19 907,04 |
|
| 12.Юридические услуги |
|
|
4 542 |
|
| 13. Реклама |
|
|
|
|
17 700 |
|
| 14. Страхование опасного объекта |
|
|
16 500 |
|
| 15.установка входной группы при въезде |
|
|
35 000 |
|
| 16 .Газтехобслуживание газопровода |
|
|
16 927,62 |
|
| 17. Содержание здания правления: |
: оплата за газ+инвентарь 3 490 |
|
|
| 18.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
35 117,10 |
|
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13500 |
|
охрана |
750 |
|
|
| интернет |
900 |
|
СМС |
300 |
|
|
| канцтовары |
148 |
|
обслуживание 1С БУХ |
1800 |
|
|
| заправка картриджа |
|
250 |
|
почт. Расходы |
391,5 |
|
|
| ремонт принтера |
600 |
|
тиражирование |
674,5 |
|
|
| компенсация а/м |
15 050 |
|
услуги связи |
753,10 |
|
|
| 19 Выдано п/отчет |
|
|
|
|
11 270,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого расхода: |
|
|
|
|
1 095 138,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.05.2018 |
6 217 808,52 |
в т. ч: |
|
|
|
|
| касса |
20 610,70 |
|
|
|
|
|
|
| р/счет |
6 197 197,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| гл. бухгалтер : Цибулина Н.С. |
|
|
|