ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА апрель 2018 ГОДА
сальдо на 01.04.2018 4 437 265,80 в т. ч.:
касса: 61 249,71
р/счет: 4 376 016,09
ПРИХОД: 2 875 680,89
касса р/счет итого
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 55 700 0 55 700
в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
вступительные к-п 22000 22000
нарезка 33 700 33700
ДОБРОВОЛЬНЫЕ 165908,06 12 421,94 178 330

в т. ч.: в т. ч.:
ГНД 97578,06 12421,94 110000
г/техобслуживание 63100 0 63100
СМС 1830 0 1830
пропуск 2400 0 2400
благотворительность 1000 0 1000
ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 431 136,13 9 069,36 440 205,49

в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.:
возм. потребление эл/эн 426984,13 5818,36 432802,49
счетчик 0 0 0
суд+госпошлина 4152 3251 7403
ЧЛЕНСКИЕ 2 101 029,00 47 574,21 2 148 603,21

в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
2015-2017 год 154 340,00 38571,22 192911,22
2018 год 1946689 9002,99 1955691,99
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 52 842,19 52 842,19

в т.ч.: в т.ч.:
размещение оборудования 10000 10000
% с депозита 10082,19 10082,19
размещение водопровода 32760 32760
итого 2 753 773,19 121 907,70 2 875 680,89
расход: 1 095 138,17
1. Оплата поставщику за эл/энергию 268094
2.Выплата з/платы 13 чел. 186 796
3.НАЛОГИ : ЕСН+НДФЛ +земельный +экология 112 996,81
4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА 7 832,76
5.ОПЛАТА ГОСПОШЛИН В СУД /ЗАДОЛЖЕННОСТЬ САДОВОДОВ/                            6 000
6. Содержание дорог зимой /чистка снега/ 29 025
планировка дорог 1-ой и 2-ой оч. 52 650
грейдерование дороги 7 км 19 594
7. Содержание эл/оборудования автовышка+ремонт счетчиков              33 451
8. система в/наблюдения: обслуживание+ материалы 214 401,36
9. СОДЕРЖАНИЕ ОХРАНЫ 2 500
10. УСЛУГИ СВЯЗИ  БИЛАЙН 1 343,28
11Вывоз ТБО 19 907,04
12.Юридические услуги
4 542
13. Реклама 17 700
14. Страхование опасного объекта 16 500
15.установка входной группы при въезде 35 000
16 .Газтехобслуживание газопровода 16 927,62
17. Содержание здания правления: : оплата  за газ+инвентарь                    3 490
18.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 35 117,10
В Т Ч. :
аренда офиса 13500 охрана 750
интернет 900 СМС 300
канцтовары 148 обслуживание 1С БУХ 1800
заправка  картриджа
250 почт. Расходы 391,5
ремонт принтера 600 тиражирование 674,5
компенсация а/м 15 050 услуги связи 753,10
19 Выдано п/отчет 11 270,20
итого расхода: 1 095 138,17
сальдо на 01.05.2018 6 217 808,52 в т. ч:
касса 20 610,70
р/счет 6 197 197,82
гл. бухгалтер :                                              Цибулина Н.С.
Сайт создан Сайт-Мастер