|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА МАЙ 2018 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.05.2018 |
6223072,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| касса: |
20 610,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| р/счет: |
6 202 462,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
5 146 643,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ |
|
|
225 834 |
0 |
225 834 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| вступительные к-п |
|
|
179 384 |
0 |
179384 |
|
|
|
|
|
|
|
| нарезка |
|
|
|
46 450 |
0 |
46 450 |
|
|
|
|
|
|
|
| ДОБРОВОЛЬНЫЕ |
|
|
196862,8 |
6 290,00 |
203 152,8 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| ГНД |
|
|
|
37 000 |
0 |
37 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| г/техобслуживание |
|
|
134747,8 |
6 200 |
140 947,80 |
|
|
|
|
|
|
|
| СМС |
|
|
|
2610 |
90 |
2700 |
|
|
|
|
|
|
|
| пропуск |
|
|
|
5000 |
0 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
| благотворительность |
|
|
17 505 |
0 |
17505 |
|
|
|
|
|
|
|
| ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ |
|
|
535 333,35 |
30 470,84 |
565 804,19 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| возм. потребление эл/эн |
|
424 959,35 |
14 646,58 |
439 605,93 |
|
|
|
|
|
|
|
| счетчик |
|
|
|
80 000 |
0 |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| суд+госпошлина |
|
|
24 651 |
15824,26 |
40 475,26 |
|
|
|
|
|
|
|
| возмещение за установку фонарей |
|
3 550 |
0 |
3 550 |
|
|
|
|
|
|
|
| возмещение за автовышку |
|
2 173 |
0 |
2 173 |
|
|
|
|
|
|
|
| ЧЛЕНСКИЕ |
|
|
3 739 572,02 |
290 270,90 |
4 029 842,92 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| 2015-2017 год |
|
|
145 893,00 |
68 497,90 |
214 390,90 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 год |
|
|
|
3 590 848,12 |
221 773 |
3 812 621,12 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2019 год |
|
|
|
2 830,90 |
0 |
2 830,90 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
90 000 |
32 009,59 |
122 009,59 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| размещение оборудования |
|
|
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
| % с депозита |
|
|
|
22 009,59 |
22009,59 |
|
|
|
|
|
|
|
| реализация земельных участков |
|
90 000 |
0 |
90 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого |
|
|
|
4 787 602,17 |
359 041,33 |
5 146 643,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
2 521 834,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
305 597 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Выплата з/платы |
16 чел. |
|
|
|
197 757 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 налоги |
с з/платы + аренда трактора |
|
|
78 051,22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
12 032,89 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.ОПЛАТА ГОСПОШЛИН В СУД /ЗАДОЛЖЕННОСТЬ САДОВОДОВ/ 6 023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.Ремонт дороги 8 км: |
1 341 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Дороги в СНТ |
146 225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Благоустройство пляжей |
|
|
|
8 380 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Содержание эл/оборудования: |
139 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. система в/наблюдения: обслуживание+ материалы |
|
23 304,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11. Содержание охраны: охр. сигнализация+инвентарь+опл. моб /связи 3 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. УСЛУГИ СВЯЗИ БИЛАЙН |
|
|
|
1 324,36 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13Вывоз ТБО |
|
|
|
|
6 635,68 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14.оплата поставщику за земельные участки /ул. 40/ |
|
144 648 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15. Реклама |
|
|
|
|
8 260 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16. Противоклещевая обработка пляжных территорий |
|
3 695 |
|
|
|
|
|
|
|
| 17. Противопожарная опашка |
|
|
|
17 300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 Изготовление стенда /доска объявлений/ |
|
|
2 126,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19. Содержание здания правления: |
2 225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
44 663,79 |
|
|
|
|
|
|
|
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13500 |
|
охрана |
750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| интернет |
550 |
|
СМС |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| канцтовары |
1699 |
|
услуги связи 802,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| картридж |
|
250 |
|
визитки |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| компенсация а/м |
26 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21. Выдано садоводу Иванову /излишне оплачиваемую сумму 2 830,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.Выдано п/отчет |
|
|
|
|
26 255,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого расхода: |
|
|
|
|
2 521 834,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.06.2018 |
8847881,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| касса |
76 113,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| р/счет |
8 771 768,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| гл. бухгалтер : Цибулина Н.С. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|