|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА июнь 2018 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.06.2018 |
8 847 881,76 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
| касса: |
76 113,17 |
|
|
|
|
|
|
| р/счет: |
8 771 768,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
953 012,02 |
|
|
|
|
|
|
|
касса |
|
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
| ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ |
|
|
169 300 |
|
4 000 |
173 300 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
в т. ч.: |
| вступительные к-п |
|
|
26 000 |
|
4 000 |
30 000 |
| вст.за нарезку |
|
|
143 300 |
|
0 |
143 300 |
| ДОБРОВОЛЬНЫЕ |
|
|
69 693 |
|
1 030 |
70 723 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
в т. ч.: |
| целевой взн. за стр-во ГНД |
|
60 000 |
|
0 |
60 000 |
| компенсационный взн. за газтехобсужив. |
8633 |
|
1 000 |
9 633,00 |
| компенсационный взн. за рассыку СМС |
360 |
|
30 |
390 |
| целевой взн. на организацию проп. Режима |
700 |
|
0 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ |
|
|
214 237 |
|
30 052,56 |
244 289,56 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| компен. взн. за потребление эл/эн |
182 367,00 |
|
30 052,56 |
212 419,56 |
| целевой взн. на систему учета эл/энергии |
20 000 |
|
0 |
20 000 |
| компен. взн. за за суд. расходы по задолж. |
3 270 |
|
0 |
3 270,00 |
| целевой взн. на орган. |
уличного освещения |
7 100 |
|
0 |
7 100 |
| компен. взн. за автовышку |
|
1 500 |
|
0 |
1 500 |
| ЧЛЕНСКИЕ |
|
|
324 507 |
|
98 359,50 |
422 866,50 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2015-2017 год |
|
|
34 210,00 |
|
63 202,50 |
97 412,50 |
| 2018 год |
|
|
|
290 297,00 |
|
35 157 |
325 454,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
13 000 |
|
28 832,96 |
41 832,96 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| размещение оборудования |
|
|
|
10000 |
10 000 |
| % с депозита |
|
|
|
|
16 972,60 |
16 972,60 |
| реализация земельных участков |
|
13 000 |
|
0 |
13 000,00 |
| изл. опл. сумма по и/листу Тимченко П.В. |
|
|
1 860,36 |
1 860,36 |
| итого |
|
|
|
790 737,00 |
|
162 275,02 |
953 012,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
3 861 557,60 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
435 332,50 |
| 2.Выплата з/платы |
15 чел. |
|
|
|
|
202 826,01 |
| 3. налоги |
|
|
|
|
|
77 401,27 |
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
4 713,65 |
| 6. Кадастровые услуги /ЗУ в Сосновском р-не для суда/ |
|
|
60 000 |
| 7. Содержание дороги 8 км:ск.грунт |
2129500+услуги экскаватора 297648 |
2 427 148 |
| 8. Гвзопровод:врезка+пуск ГНД ул.№34 40 303+г/техобслуживание 2 580 |
42 883 |
| 9.содержание эл/оборудования: обслуж. 19800+уст. ТП № 4 315010+ул. освещ.8246 343 056 |
|
| 10. Юридические услуги /взыскание задолженности с садоводов/ |
|
128 573,00 |
| 11. Содержание охраны:охранная сигнализация |
|
|
2 500 |
| 12. УСЛУГИ СВЯЗИ БИЛАЙН |
|
|
|
|
1 310,53 |
| 13.Вывоз ТБО |
|
|
|
|
|
69 674,64 |
| 14.Противоклещевая обработка пляжных территорий |
|
|
3 695 |
| 15. Реклама |
|
|
|
|
|
8 260 |
| 16. Содержание здания правления: оплата за газ |
|
|
215 |
| 17.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
45 403,00 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охрана |
|
750 |
|
| интернет |
550 |
|
СМС |
|
300 |
|
| канцтовары |
458 |
|
сменный диск |
550 |
|
| бланки пропусков |
2 185 |
|
вода |
|
560 |
|
| компенсация а/м |
26 550 |
|
|
|
|
|
| 18..Выдано п/отчет |
|
|
|
|
|
8 566,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого расхода: |
|
|
|
|
|
3 861 557,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на: |
01.07.2018 |
5 939 336,18 |
в т. ч: |
|
|
|
|
| касса |
46 404,16 |
|
|
|
|
|
|
| р/счет |
5 892 932,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| гл. бухгалтер : Цибулина Н.С. |
|
|
|