ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА июль 2018 ГОДА
сальдо на 01.07.2018 5 939 336,18 в т.ч:
касса: 46 404,16
р/счет: 5 892 932,02
ПРИХОД: 846 703,48
касса р/счет итого
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 130 200 4 000 134 200
в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
вступительные к-п 50 000 4 000 54 000
вст. за нарезку 80 200 0 80 200
ДОБРОВОЛЬНЫЕ 61 132 0 61 132
в т. ч.: в т. ч.: в т. ч.:
целевой взн. за стр-во ГНД 51 000 0 51 000
компенсационный взн. за газтехобсужив. 9 132 0 9 132,00
компенсационный взн. за рассыку СМС 300 0 300
целевой взн. на организацию проп. Режима 700 0 700
ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 396 575,10 21 725,63 418 300,73
в т.ч. : в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.:
компен. взн. за  потребление эл/эн 387 437,10 17 807,63 405 244,73
целевой взн. на систему учета эл/энергии 6 851 0 6 851
компен. взн. за  за суд. расходы  по задолж. 400 3 918 4 318,00
целевой взнос на уличное освещение 0 0 0
комп. взн. за автовышку 1 887 0 1 887
ЧЛЕНСКИЕ 197 470 5 062,40 202 532,40
в т.ч. : в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
2015-2017 год 10 600,00 5 062,40 15 662,40
2018 год 186 870,00 0 186 870,00
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 000 17 538,35 30 538,35
в т. ч.: в т.ч.: в т.ч.:
размещение оборудования 0 0 0
% с депозита 0 17 538,35 16 972,60
реализация земельных участков 13 000 0 13 000,00
итого 798 377,10 48 326,38 846 703,48
расход: 1 202 504,10 в т.ч.:
1. Оплата поставщику за эл/энергию 304 000,00
2.Выплата з/платы 16 чел. 203 490,00
3. Налоги: ОПС47246,39+экология11000+земел.45000+НДФЛ30406 133 652,39
4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА 2 583,66
5 содержание дорог внутри сада 37 206,00
6. Содержание дороги 7 км: грейдерование 33 000
7. Газопровод: ГНД ул.№34 от ул.26 до ул.27 (83657,10) + г/техобслуживание            111 258,72
8.система в/наблюдения: техобслуживание10000+ материалы 230682 240 682
9.содержание эл/оборуд.: обслуживание+ул. освещение+ЛЭП ул.№27+ покос травы      33 875
10. Содержание охраны:охранная сигн.2500+инвентарь 300 2 800
11. УСЛУГИ СВЯЗИ  БИЛАЙН 1 310,53
12.Вывоз ТБО 51 890,16
13.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 44 902,64
В Т Ч. :
аренда офиса 13 500 охрана 750
интернет 1000 СМС 300
канцтовары 871 услуги связи 644,14
моб. Связь 550 почт. Расходы 487,5
запр картриджа 250 компенсация а/м 26 550
14.Выдано п/отчет 1853
итого расхода: 1 202 504,10
сальдо на 31.07.2018 5 583 535,56 в т. ч.:
касса 125 054,76
р/счет 5 458 480,80
гл. бухгалтер :                                              Цибулина Н.С.

Сайт создан Сайт-Мастер