ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА июль 2018 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.07.2018 |
5 939 336,18 |
в т.ч: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| касса: |
46 404,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| р/счет: |
5 892 932,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
846 703,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
касса |
|
р/счет |
итого |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ |
|
|
130 200 |
|
4 000 |
134 200 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| вступительные к-п |
|
|
50 000 |
|
4 000 |
54 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| вст. за нарезку |
|
|
80 200 |
|
0 |
80 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДОБРОВОЛЬНЫЕ |
|
|
61 132 |
|
0 |
61 132 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| целевой взн. за стр-во ГНД |
|
51 000 |
|
0 |
51 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| компенсационный взн. за газтехобсужив. |
9 132 |
|
0 |
9 132,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| компенсационный взн. за рассыку СМС |
300 |
|
0 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
| целевой взн. на организацию проп. Режима |
700 |
|
0 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ |
|
|
396 575,10 |
|
21 725,63 |
418 300,73 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| компен. взн. за потребление эл/эн |
387 437,10 |
|
17 807,63 |
405 244,73 |
|
|
|
|
|
|
|
| целевой взн. на систему учета эл/энергии |
6 851 |
|
0 |
6 851 |
|
|
|
|
|
|
|
| компен. взн. за за суд. расходы по задолж. |
400 |
|
3 918 |
4 318,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| целевой взнос на |
уличное освещение |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| комп. взн. за автовышку |
|
1 887 |
|
0 |
1 887 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЧЛЕНСКИЕ |
|
|
197 470 |
|
5 062,40 |
202 532,40 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т.ч.: |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| 2015-2017 год |
|
|
10 600,00 |
|
5 062,40 |
15 662,40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 год |
|
|
|
186 870,00 |
|
0 |
186 870,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
13 000 |
|
17 538,35 |
30 538,35 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| размещение оборудования |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| % с депозита |
|
|
0 |
|
17 538,35 |
16 972,60 |
|
|
|
|
|
|
|
| реализация земельных участков |
|
13 000 |
|
0 |
13 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого |
|
|
|
798 377,10 |
|
48 326,38 |
846 703,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
1 202 504,10 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
304 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Выплата з/платы |
16 чел. |
|
|
|
|
203 490,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Налоги: ОПС47246,39+экология11000+земел.45000+НДФЛ30406 |
|
133 652,39 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
2 583,66 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 содержание дорог внутри сада |
|
|
|
|
37 206,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Содержание дороги 7 км: грейдерование |
|
|
|
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Газопровод: ГНД ул.№34 от ул.26 до ул.27 (83657,10) + г/техобслуживание 111 258,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.система в/наблюдения: техобслуживание10000+ материалы 230682 |
240 682 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9.содержание эл/оборуд.: обслуживание+ул. освещение+ЛЭП ул.№27+ покос травы 33 875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. Содержание охраны:охранная сигн.2500+инвентарь 300 |
|
2 800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11. УСЛУГИ СВЯЗИ БИЛАЙН |
|
|
|
|
1 310,53 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12.Вывоз ТБО |
|
|
|
|
|
51 890,16 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
44 902,64 |
|
|
|
|
|
|
|
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охрана |
|
750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| интернет |
1000 |
|
СМС |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| канцтовары |
871 |
|
услуги связи |
|
644,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| моб. Связь |
550 |
|
почт. Расходы |
487,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| запр картриджа |
250 |
|
компенсация а/м |
26 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14.Выдано п/отчет |
|
|
|
|
|
1853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого расхода: |
|
|
|
|
|
1 202 504,10 |
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на 31.07.2018 |
5 583 535,56 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| касса |
125 054,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| р/счет |
5 458 480,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гл. бухгалтер : Цибулина Н.С.
|