|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА август 2018 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на: |
01.08.2018 |
5 583 535,56 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
| касса: |
125 054,76 |
|
|
|
|
|
|
| р/счет: |
5 458 480,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
927 825,66 |
|
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
|
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
| ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ |
|
|
87 452 |
4 000 |
91 452 |
|
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
|
| вступительные к-п |
|
|
39 000 |
4 000 |
43 000 |
|
| вст. за нарезку |
|
|
48 452 |
0 |
48 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДОБРОВОЛЬНЫЕ |
|
|
126 670 |
0 |
126 670,00 |
|
| в т. ч.: |
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т. ч.: |
|
| целевой взн. за стр-во ГНД |
|
125 000 |
0 |
125 000 |
|
| компенсационный взн. за газтехобсужив. |
1 200 0 |
1 200 |
|
|
| компенсационный взн. за рассыку СМС |
270 |
0 |
270 |
|
| целевой взн. на организацию проп. Режима |
200 |
0 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ |
|
|
408 656,10 |
19 886,71 |
428 542,81 |
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
| компен. взн. за потребление эл/эн |
333 830,10 |
15 119,18 |
348 949,28 |
|
| целевой взн. на систему учета эл/энергии |
64 500 |
0 |
64 500 |
|
| компен. взн. за за суд. расходы по задолж. |
3 572 |
4 767,53 |
8 339,53 |
|
| целевой взн. на орган. |
.уличного освещения |
3 550 |
0 |
3 550 |
|
| комп. взн. за автовышку |
|
3 204 |
0 |
3 204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЧЛЕНСКИЕ |
|
|
62 547 |
16 100,49 |
78 647,49 |
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
|
| 2015-2017 год |
|
|
14 000,00 |
14 296,49 |
28 296,49 |
|
| 2018 год |
|
|
|
48 547,00 |
1 226 |
49 773,00 |
|
| 2019 год |
|
|
|
0,00 |
578 |
578,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
20 415 |
182 098,36 |
202 513,36 |
|
| в т. ч.: |
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
| размещение оборудования |
|
0 |
0 |
0 |
|
| % с депозита |
|
|
0 |
17 538,36 |
17 538,36 |
|
| реализация земельных участков |
|
13 000 |
0 |
13 000,00 |
|
| возврат от подрядчика |
|
0 |
164 560,00 |
164 560,00 |
|
| погашение п/отчета |
|
|
7 415,00 |
0,00 |
7 415,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого |
|
|
|
705 740,10 |
222 085,56 |
927 825,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
1 705 802,99 |
|
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
374 297,42 |
|
| 2.Выплата з/платы |
15 чел. |
|
|
|
191 900,00 |
|
| 3. Налоги: ОПС 44556,76+НДФЛ28675 |
|
|
73 231,76 |
|
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
4 150,78 |
|
| 5 содержание дорог внутри сада |
|
|
|
24 570,00 |
|
| 6. Содержание дороги 7 км: грейдер22000+услуги экскаватора87610 109 610 |
|
|
| 7. Газопровод: г/техобслуживание |
|
|
2 580,00 |
|
| 8.система в/наблюдения: техобслуживание10000+ материалы 165227 175 227 |
|
|
| 9.содержание эл/оборуд.: обслуж. 19800+ул. осв. 61525+закуп счетч.105680+рем.сч.19800 |
| +а/вышка118500 +подстанция КТПН №4 232000 |
|
557 305 |
|
| 10. Содержание охраны:охранная сигн.2500+инвентарь 224,40 2 724,40 |
|
|
| 11. УСЛУГИ СВЯЗИ БИЛАЙН |
|
|
|
1 275,53 |
|
| 12.Вывоз ТБО |
|
|
|
|
142 496,00 |
|
| 13.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
46 435,10 |
|
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охрана |
750 |
|
|
| интернет |
1 017,50 |
|
СМС |
300 |
|
|
| вода |
|
560 |
|
услуги связи |
661,2 |
|
|
| моб. Связь |
145 |
|
почт. расходы 167 |
|
|
|
| тиражирование |
984,40 |
|
компенсация а/м 26 550 |
|
|
|
| 1СБУХ обновление |
1 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого расхода: |
|
|
|
|
1 705 802,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| садьдо на 31.08.2018 |
4 805 558,23 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
| касса |
|
84 731,56 |
|
|
|
|
|
| р/счет |
|
4 720 826,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| гл. бухгалтер : Цибулина Н.С. |
|
|
|