|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА сентябрь 2018 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.09.2018 |
4805558,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| касса: |
84 731,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| р/счет: |
4 720 826,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
626 313,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ |
|
|
13700,00 |
0 |
13 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| вступительные к-п |
|
|
5 000 |
0 |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| вст. за нарезку |
|
|
8 700 |
0 |
8 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДОБРОВОЛЬНЫЕ |
|
|
76 934 |
1 200 |
78 134,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| целевой взн. за стр-во ГНД |
|
65 000 |
0 |
65 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| компенсационный взн. за газтехобсужив. |
4 500 |
1 200 |
5 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| компенсационный взн. за рассыку СМС |
180 |
0 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
| целевой взн. на организацию проп. Режима |
100 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| возмещ. за восстановление дороги уч. 13/32 |
1 154 |
0 |
1 154 |
|
|
|
|
|
|
|
| благотворительный взн. |
|
6 000 |
0 |
6 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ |
|
|
245 133,00 |
22 775,30 |
267 908,30 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| компен. взн. за потребление эл/эн |
244 133,00 |
9 142,81 |
253 275,81 |
|
|
|
|
|
|
|
| целевой взн. на систему учета эл/энергии |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| компен. взн. за за суд. расходы по задолж. |
0 |
13 632,49 |
13 632,49 |
|
|
|
|
|
|
|
| целевой взн. на орган. уличного освещения |
.уличного освещения |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| комп. взн. за автовышку |
|
1 000 |
0 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЧЛЕНСКИЕ |
|
|
34 521 |
144 745,75 |
179 266,75 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| 2015-2017 год |
|
|
|
112 245,75 |
112 245,75 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 год |
|
|
|
34 521,00 |
32 500 |
67 021,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
62 110 |
25 194,52 |
87 304,52 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| размещение оборудования |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| % с депозита |
|
|
|
15 194,52 |
15 194,52 |
|
|
|
|
|
|
|
| реализация земельных участков |
|
13 000 |
0 |
13 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| погашение п/отчета |
|
|
49 110 |
0,00 |
49 110,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого |
|
|
|
432 398,00 |
193 915,57 |
626 313,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
1 028 857,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
360 582,61 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Выплата з/платы |
15 чел. |
|
|
|
194 806,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Налоги: ОПС 45230,42+НДФЛ29109 |
|
|
74 339,42 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
2 077,50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Содержание дороги 7 км: услуги экскаватора |
|
12 636 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Газопровод: окончат. расчет за стр-во ГНД ул. 23,27,28,31,34 22004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.система в/наблюдения: техобслуживание+ прокладка оптовол. линии 61890 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9.содержание эл/оборуд.: обслуж.+ул. осв.+устан. счетч. |
|
|
|
|
|
|
|
| +подстанция КТПН №4 + замена провода ЛЭП ул №27 =238879,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. Содержание охраны:охранная сигн.2500 |
|
|
2 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11. УСЛУГИ СВЯЗИ БИЛАЙН |
|
|
|
1 310,53 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12. судебные расходы по иску ЗУ Сосновского района |
|
2 499,20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13. оплата госпошлины в суд по взысканию задолженности садоводов 918,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14.Противоклещевая обработка пляжных территорий |
|
3 695,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
50 719,50 |
|
|
|
|
|
|
|
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охран. сигнализация |
750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| интернет |
1 650,00 |
|
СМС |
|
600 |
|
|
|
|
|
|
|
| вода |
|
131 |
|
услуги связи |
|
1675,40 |
|
|
|
|
|
|
|
| заправка картриджа |
250 |
|
почт. расходы |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| канцтовары |
1 055,10 |
|
компенсация а/м |
31 050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого расхода: |
|
|
|
|
1028857,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| садьдо на 30.09.2018 |
4 403 014,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| касса |
|
125 810,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| р/счет |
|
4 277 203,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| гл. бухгалтер : Цибулина Н.С. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|