|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА октябрь 2018 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на: |
01.10.2018 |
4 403 014,74 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
| касса: |
125 810,96 |
|
|
|
|
|
|
| р/счет: |
4 277 203,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
772 169,16 |
|
|
|
|
|
|
|
касса |
|
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
| ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ |
|
|
74700,00 |
|
0 |
74 700,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
в т. ч.: |
| вступительные к-п |
|
|
28 000 |
|
0 |
28 000 |
| вст. за нарезку |
|
|
46 700 |
|
0 |
46 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДОБРОВОЛЬНЫЕ |
|
|
8 180 |
|
0 |
8 180 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
в т. ч.: |
| целевой взн. за стр-во ГНД |
|
0 |
|
0 |
0 |
| компенсационный взн. за газтехобсужив. |
8 000 |
0 |
8 000,00 |
| компенсационный взн. за рассыку СМС |
180 |
|
0 |
180 |
| целевой взн. на организацию проп. Режима |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ |
|
|
406 660,15 |
|
42 326,66 |
448 986,81 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| компен. взн. за потребление эл/эн |
395 160,15 |
|
25 868,23 |
421 028,38 |
| целевой взн. на систему учета эл/энергии |
10 000 |
|
0 |
10 000 |
| компен. взн. за за суд. расходы по задолж. |
0 |
|
16 458,43 |
16 458,43 |
| комп. взн. за автовышку |
|
1 500 |
|
0 |
1 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЧЛЕНСКИЕ |
|
|
76 137 |
|
128 475,10 |
204 612,10 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2017 год |
|
|
|
3 520,00 |
|
128 475,10 |
131 995,10 |
| 2018 год |
|
|
|
44 517,00 |
|
|
44 517,00 |
| 2019 год |
|
|
|
28 100,00 |
|
|
28 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
13 000 |
|
22 690,25 |
35 690,25 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| размещение оборудования |
|
0 |
|
10 000 |
10 000 |
| % с депозита |
|
|
0 |
|
12 527,40 |
12 527,40 |
| излишне оплачиваемая сумма |
|
|
|
162,85 |
162,85 |
| реализация земельных участков |
|
13 000 |
|
0 |
13 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого |
|
|
|
578 677,15 |
|
193 492,01 |
772 169,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
1 213 290,29 |
в т.ч.: |
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
307 726,00 |
| 2.Выплата з/платы |
12 чел. |
|
|
|
|
160 039,00 |
| 3. Налоги: ОПС 37158,3+НДФЛ 23914+земельный 45000+экология 11000 |
117 072,30 |
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
3 405,65 |
| 6. Содержание дороги 7 км: услуги экскаватора |
|
|
62 094 |
| 7. Газопровод: врезка+пусоналадка ГНДул. №4 29089+техобслуживание 2580 |
31 669,00 |
| 8.система в/наблюдения: техобслуживание10000+ закуп материалов161551 |
171 551 |
| 9.содержание эл/оборуд.: обслуж. 19800+ремонт счетч.7280+услуги а/вышки 135000+ |
| +подстанция КТПН №4 46 350 + инвентарь 900 |
|
|
209 330,00 |
| 10. Содержание охраны:охранная сигн.2500 |
|
|
|
2 500,00 |
| 11. УСЛУГИ СВЯЗИ БИЛАЙН |
|
|
|
|
1 310,53 |
| 12. судебные расходы по иску ЗУ Сосновского района |
|
|
9 980,40 |
| 13. вывоз ТБО |
|
|
|
|
|
61 952,00 |
| 14.оплата за потребления газа в здании правления |
|
|
550,00 |
| 14.Аэросъемка территории СНТ |
|
|
|
|
25 600,00 |
| 15.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
42 510,41 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охран. сигнализация |
750 |
|
| интернет |
650,00 |
|
СМС |
|
300 |
|
| обслуживание сайта |
600 |
|
услуги связи |
|
659,91 |
|
| лампочки |
145 |
|
почт. расходы |
191,5 |
|
| канцтовары |
564,00 |
|
компенсация а/м |
25 050 |
|
| бланки С О |
100 |
|
|
|
|
|
| итого расхода: |
|
|
|
|
|
1 213 290,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| садьдо на 31.10.2018 |
3 961 893,61 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
| касса |
|
119 668,21 |
|
|
|
|
|
| р/счет |
|
3 842 225,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| гл. бухгалтер : Цибулина Н.С. |
|
|
|
|
|
|