ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА октябрь  2018 ГОДА
сальдо на: 01.10.2018 4 403 014,74 в т. ч.:
касса: 125 810,96
р/счет: 4 277 203,78
ПРИХОД: 772 169,16
касса р/счет итого
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 74700,00 0 74 700,00
в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
вступительные к-п 28 000 0 28 000
вст. за нарезку 46 700 0 46 700
ДОБРОВОЛЬНЫЕ 8 180 0 8 180
в т. ч.: в т. ч.: в т. ч.:
целевой взн. за стр-во ГНД 0 0 0
компенсационный взн. за газтехобсужив. 8 000 0 8 000,00
компенсационный взн. за рассыку СМС 180 0 180
целевой взн. на организацию проп. Режима 0 0 0
ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 406 660,15 42 326,66 448 986,81
в т.ч. : в т.ч.: в т.ч.: в т.ч.:
компен. взн. за  потребление эл/эн 395 160,15 25 868,23 421 028,38
целевой взн. на систему учета эл/энергии 10 000 0 10 000
компен. взн. за  за суд. расходы  по задолж. 0 16 458,43 16 458,43
комп. взн. за автовышку 1 500 0 1 500
ЧЛЕНСКИЕ 76 137 128 475,10 204 612,10
в т.ч. : в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
2017 год 3 520,00 128 475,10 131 995,10
2018 год 44 517,00 44 517,00
2019 год 28 100,00 28 100,00
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 000 22 690,25 35 690,25
в т. ч.: в т.ч.: в т.ч.:
размещение оборудования 0 10 000 10 000
% с депозита 0 12 527,40 12 527,40
излишне оплачиваемая сумма 162,85 162,85
реализация земельных участков 13 000 0 13 000,00
итого 578 677,15 193 492,01 772 169,16
расход: 1 213 290,29 в т.ч.:
1. Оплата поставщику за эл/энергию 307 726,00
2.Выплата з/платы 12 чел. 160 039,00
3. Налоги: ОПС 37158,3+НДФЛ 23914+земельный 45000+экология 11000 117 072,30
4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА 3 405,65
6. Содержание дороги 7 км: услуги экскаватора 62 094
7. Газопровод: врезка+пусоналадка ГНДул. №4  29089+техобслуживание 2580 31 669,00
8.система в/наблюдения: техобслуживание10000+ закуп материалов161551 171 551
9.содержание эл/оборуд.: обслуж. 19800+ремонт счетч.7280+услуги а/вышки 135000+
+подстанция КТПН №4   46 350 + инвентарь 900 209 330,00
10. Содержание охраны:охранная сигн.2500 2 500,00
11. УСЛУГИ СВЯЗИ  БИЛАЙН 1 310,53
12. судебные расходы по иску ЗУ Сосновского района 9 980,40
13. вывоз ТБО 61 952,00
14.оплата за потребления газа в здании правления 550,00
14.Аэросъемка территории СНТ 25 600,00
15.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 42 510,41
В Т Ч. :
аренда офиса 13 500 охран. сигнализация 750
интернет 650,00 СМС 300
обслуживание сайта 600 услуги связи 659,91
лампочки 145 почт. расходы 191,5
канцтовары 564,00 компенсация а/м 25 050
бланки С О 100
итого расхода: 1 213 290,29
садьдо на  31.10.2018 3 961 893,61 в т. ч.:
касса 119 668,21
р/счет 3 842 225,40
гл. бухгалтер :                                              Цибулина Н.С.

Сайт создан Сайт-Мастер