|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ноябрь 2018 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.11.2018 |
3961893,61 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| касса: |
119 668,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| р/счет: |
3 842 225,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
652 219,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
касса |
|
р/счет |
итого |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ |
|
|
48100,00 |
|
0 |
48 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| вступительные к-п |
|
|
15 000 |
|
0 |
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| вст. за нарезку |
|
|
33 100 |
|
0 |
33 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДОБРОВОЛЬНЫЕ |
|
|
114 550 |
|
0 |
114 550,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| целевой взн. за стр-во ГНД |
|
110 000 |
|
0 |
110 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| компенсационный взн. за газтехобсужив. |
4 400 |
|
0 |
4 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| компенсационный взн. за рассыку СМС |
150 |
|
0 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
| целевой взн. на организацию проп. Режима |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ |
|
|
268 710,00 |
|
31 601,67 |
300 311,67 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| компен. взн. за потребление эл/эн |
266 710,00 |
|
20 608,42 |
287 318,42 |
|
|
|
|
|
|
|
| целевой взн. на систему учета эл/энергии |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| компен. взн. за за суд. расходы по задолж. |
1 000 |
|
10 993,25 |
11 993,25 |
|
|
|
|
|
|
|
| комп. взн. за автовышку |
|
1 000 |
|
0 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЧЛЕНСКИЕ |
|
|
50 188,50 |
|
104 019,58 |
154 208,08 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т.ч.: |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| 2017 год |
|
|
|
0,00 |
|
78 504,58 |
78 504,58 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 год |
|
|
|
40 321,50 |
|
22 015,00 |
62 336,50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2019 год |
|
|
|
9 867,00 |
|
3 500 |
13 367,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
13 250 |
|
21 800,00 |
35 050,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| размещение оборудования |
|
0 |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| % с депозита |
|
|
0 |
|
11 800,00 |
11 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| возмещение за администрат. штраф |
250 |
|
0,00 |
250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| реализация земельных участков |
|
13 000 |
|
0 |
13 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого |
|
|
|
494 798,50 |
|
157 421,25 |
652 219,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
786 849,16 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
258 323,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Выплата з/платы |
12 чел. |
|
|
|
|
165 982,02 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Налоги: ОПС 38 788,78+НДФЛ 24 802 |
|
|
|
63 590,78 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
2 815,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Содержание дороги 7 км |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6. ГНД ПО УЛ.№26 ОТ26/54 ДО 26/49 110000 + Г/ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 11383,62 = 121 383,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.система в/наблюдения: техобслуживание10000 |
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8.содержание эл/оборуд.: обслуж. 39600+МАТЕРИАЛЫ 9470+КТПН №4 15000 |
64 070 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Содержание охраны:охранная сигн.2500+ИНВЕНТАРЬ 78 |
|
|
2 578,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10. УСЛУГИ СВЯЗИ БИЛАЙН |
|
|
|
|
1 310,53 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11. вывоз ТБО |
|
|
|
|
|
55 443,60 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12.оплата за потребления газа в здании правления |
|
|
900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
40 452,61 |
|
|
|
|
|
|
|
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охран. сигнализация |
750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| интернет |
900,00 |
|
СМС |
|
475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| вода |
|
560 |
|
услуги связи |
|
760,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| заправка картриджа |
250 |
|
почт. расходы |
82,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| канцтовары |
125,00 |
|
компенсация а/м |
23 050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого расхода: |
|
|
|
|
|
786 849,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| садьдо на 30.11.2018 |
3 827 264,20 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| касса |
|
43 154,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| р/счет |
|
3 784 110,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| гл. бухгалтер : Цибулина Н.С. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|