|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА декабрь 2018 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.12.2018 |
3827264,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| касса: |
43 154,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| р/счет: |
3 784 110,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
1 038 101,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
касса |
|
р/счет |
итого |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ |
|
|
31000,00 |
|
0 |
31 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| вступительные к-п |
|
|
11 000 |
|
0 |
11 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| вст. за нарезку |
|
|
20 000 |
|
0 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДОБРОВОЛЬНЫЕ |
|
|
117 600 |
|
1 200 |
118 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
в т. ч.: |
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| целевой взн. за стр-во ГНД |
|
110 000 |
|
0 |
110 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| компенсационный взн. за газтехобсужив. |
7 600,00 |
|
1 200 |
8 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ |
|
|
328 529,82 |
|
45 164,53 |
373 694,35 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| компен. взн. за потребление эл/эн |
324 579,50 |
|
31 664,53 |
356 244,03 |
|
|
|
|
|
|
|
| целевой взн. на организацию ул. освещения |
3 550 |
|
0 |
3 550 |
|
|
|
|
|
|
|
| компен. взн. за за суд. расходы по задолж. |
400,32 |
|
3 000,00 |
3 400,32 |
|
|
|
|
|
|
|
| комп. взн. за автовышку |
|
0 |
|
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
| цел. взн. на систему учета эл/энергии |
0 |
|
10 000,00 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЧЛЕНСКИЕ |
|
|
391 621,50 |
|
89 963,95 |
481 585,45 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т.ч.: |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| 2017 год |
|
|
|
27 689,04 |
|
8 687,58 |
36 376,62 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 год |
|
|
|
310 000,46 |
|
77 776,37 |
387 776,83 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2019 год |
|
|
|
53 932,00 |
|
3 500 |
57 432,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
13 000 |
|
20 021,92 |
33 021,92 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| размещение оборудования |
|
0 |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| % с депозита |
|
|
0 |
|
10 021,92 |
10 021,92 |
|
|
|
|
|
|
|
| реализация земельных участков |
|
13 000 |
|
0 |
13 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого |
|
|
|
881 751,32 |
|
156 350,40 |
1 038 101,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
930 206,07 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
378 313,66 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Выплата з/платы |
12 чел. |
|
|
|
|
173 959,01 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Налоги: ОПС 40390,51+НДФЛ 28385 |
|
|
|
68 775,51 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
3 415,37 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Содержание дорог: чистка снега |
|
|
|
16 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Газопровод: Г/ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ |
|
|
|
22 050,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.система в/наблюдения: техобслуживание |
|
|
|
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8.содержание эл/оборуд.: обслуж. 24240+Сч.40000+ул.осв.3679+а/выш37500 105419,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Содержание охраны:охранная сигн.2500 |
|
|
|
2 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10. УСЛУГИ СВЯЗИ БИЛАЙН |
|
|
|
|
1 310,53 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11. вывоз ТБО |
|
|
|
|
|
33 220,90 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12.содержание здания правления:опл. газ1244+инвент.600+моб. Связь150 |
1 994,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13.судебные расходы: копии для суда |
|
|
|
1 362,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14.выплата кредитору:заем на стр-во ГНД ул. №26 |
|
|
65 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
36 885,24 |
|
|
|
|
|
|
|
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охран. сигнализация |
750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| интернет |
1 350,00 |
|
СМС |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| бланки строгой отчет.1 000 |
1 000,00 |
|
услуги связи |
|
800,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| тиражирование |
342 |
|
почт. расходы |
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| канцтовары |
701,00 |
|
компенсация а/м |
18 050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого расхода: |
930 206,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| садьдо на 31.12.2018 |
3 935 159,85 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| касса |
|
111 075,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| р/счет |
|
3 824 084,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| гл. бухгалтер : Цибулина Н.С. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|