|
|
|
|
ПРИХОД И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2018 году по СНТ "ТИМЕР" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С-до на 01.01.2018 : 4 051 662,03 в т.ч.: |
|
|
касса |
48 757,80 |
|
|
|
р/счёт |
4 002 904,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД : 16 727 330,02 в т.ч.: |
|
|
1 Целевое финансирование |
касса |
р/счет |
всего |
|
|
|
|
|
|
1.1 членские взносы |
8 127 584,72 |
1 146 311,50 |
9 273 896,22 |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
2013-2017 год |
617 718,60 |
708 765,34 |
1 326 483,94 |
|
2018 год |
7 411 062,22 |
429 061,16 |
7 840 123,38 |
|
2019 год |
98 803,90 |
8 485,00 |
107 288,90 |
|
|
|
|
|
|
1.2 вступительные |
1 110 186,00 |
12 000,00 в т. ч.: |
1 122 186,00 |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
вступит за нарезка участков |
679 802,00 |
0,00 |
679 802,00 |
|
вступительные К-П |
430 384,00 |
12 000,00 |
442 384,00 |
|
|
|
|
|
|
1.3 другие источники |
4 164 082,15 |
308 084,67 |
4 472 166,82 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
целев. взн. счетчики АСКУЭ |
251 351,00 |
10 000,00 |
261 351,00 |
|
возмещ. за судеб. расходы |
52 627,32 |
88 059,85 |
140 687,17 |
|
компен. взн. за а/вышку |
14 418,00 |
500,00 |
14 918,00 |
|
возврат г/пошлины из ФНС |
0,00 |
6 207,41 |
6 207,41 |
|
целев/ взн. на ул. освещение |
31 950,00 |
0,00 |
31 950,00 |
|
компен/взн. за потреб. эл/эн |
3 813 735,83 |
203 317,41 |
4 017 053,24 |
|
|
|
|
|
|
1.4 добровольные |
1 340 729,94 |
22 111,94 |
1 362 841,88 |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
целев/взн. на стр-во ГНД |
1 015 578,06 |
12 421,94 |
1 028 000,00 |
|
комп/взн.за обслужив ГНД |
280 082,80 |
9 600,00 |
289 682,80 |
|
благотворительные |
27 605,00 |
0,00 |
27 605,00 |
|
возмещ. за ремонт дороги |
1 154,00 |
0,00 |
1 154,00 |
|
цел/взн. на пропускн. режим |
9 950,00 |
0,00 |
9 950,00 |
|
комп/взн. за рассылку СМС |
6 360,08 |
90,00 |
6 450,08 |
|
|
|
|
|
|
2 Прочие поступления |
181 250,00 |
314 989,10 |
496 239,10 |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
2.1 реализация зем.уч. |
181 000,00 |
0,00 |
181 000,00 |
|
2.2 плата за размещ.оборуд. Б.С. |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
2.3 плата за размещ.водопров. |
0,00 |
32 760,00 |
32 760,00 |
|
2.4 % вклада |
0,00 |
176 509,59 |
176 509,59 |
|
2.5 ИЗЛИШНЕ ОПЛ. СУММА |
0,00 |
5 719,51 |
5 719,51 |
|
2.6 штраф |
250,00 |
|
250,00 |
|
Итого |
14 923 832,81 |
1 803 497,21 |
16 727 330,02 |
|
|
|
|
|
|
|
РАСХОД : 16 843 832,20 в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Оплата за потребленную эл/энергию "Челябэнергосбыт" |
3 937 805,49 |
|
2. З/плата |
|
|
2 173 885,05 |
|
в т.ч. : |
|
|
|
|
-штатное расписание АУТР 8 чел. 1 225 196,04 |
|
|
|
-штатное расписание /охрана/ 8 чел. 827 639 |
|
|
|
-компенсация за отпуск при увольнении 9659,01; за очередной отпуск 111 391 |
|
|
3. Налоги |
|
|
1 055 466,25 |
|
в т.ч. : |
|
|
|
|
-ЕСН |
504 991,25 |
|
|
|
-НДФЛ |
332 052,00 |
|
|
|
-земельный |
183 865,00 |
|
|
|
-экология |
34 558,00 |
|
|
|
4. Расходы за обслуживание банков |
|
51 474,65 |
|
|
|
|
|
|
5. Содержание охраны |
|
|
32 395,80 |
|
в т.ч. : |
|
|
|
|
-услуги охраны ООО ЧОО "ВАРЯГ-1" 30000 + моб. Связь 445 + 1950,80 |
|
|
6. Содержание эл/оборудования |
|
1 912 143,75 |
|
в т.ч. : |
|
|
|
|
автовышка 312 750,00 ремонт-реконстукция ЛЭП ул.№27 360 274,00 |
|
|
ул.освещение 182 434,60 установка счетчиков 349 868,00 |
|
|
КТПН №4 451 439,30 |
присоединение. нов. мощности 22 000,00 |
|
|
ремонт омпъютера 3 500,00 доставка материалов 5 089,75 |
|
обслуживание эл/оборудования 222 240,10 |
|
|
ремонт дверей ТП-1,ТП-2 1427+ инвентарь 296+покос травы 825 |
|
|
6-А Система в/наблюдения: |
|
934 105,36 |
|
обслуживание 120 000,00 + монтаж 247 451,36 + материалы 566 654 |
|
|
7. Содержание подъездной дороги (1-км и 7-км) |
|
3 574 063,00 |
|
в т.ч. : |
|
|
|
|
скальный грунт, отсев 2 832 250,00 + услуги экскаватора 667 219,00 + грейдер 74 594 |
|
8. Содержание дорог улиц 1 и 2 очереди (отсыпка, ремонт, восстановление) |
726 695,00 |
|
в т.ч. : |
|
|
|
|
услуги экскаватора /планировка/ 24 500,00 |
|
|
-скальный грунт, отсев, щебеночно-гравийная смесь + доставка 702 195,00 |
|
|
9. Содержание дорог зимой /снегоочистка/ |
|
45 025,00 |
|
10. Содержание свалки /вывоз мусора/ |
|
488 117,82 |
|
11. Содержание пляжных территорий и обустройство спортивно-детских площадок |
12 976,00 |
|
12. Газовое хозяйство |
|
|
394 655,58 |
|
в т.ч. : |
|
|
|
|
-ГНД ул.№34 + ГНД ул. №26-№31 ок. расч. |
105 661,10 |
|
|
-геодезия+технадзор ГНД Ул №26/54-49/ |
10 000,00 |
|
|
-врезка, пусконаладка ГНД ул.№ 4, №34 |
69 392,00 |
|
|
-ГНД строительство ул № 26 /от 54-49/ |
100 000,00 |
|
|
-тех.обслуживание газопровода |
109 602,48 |
|
|
13. Геодезия /кадастровые услуги/ |
|
60 000,00 |
|
14. Реклама |
|
|
41 300,00 |
|
15. Услуги юристов |
|
|
303 139,60 |
|
г/пошлина на должников |
|
63 072,00 |
|
16. Мероприятия пожарной безопасности /опашка/ |
|
32 300,00 |
|
17. Страхование предприятия |
|
16 500,00 |
|
18. Проведение конференции аренда зала+конверты+тиражирование |
34 613,90 |
|
19. Услуги связи "Билайн" |
|
|
15 638,86 |
|
20. Возврат членских взносов (излишне оплачиваемые) |
22 630,90 |
|
21. А-У и хозяйственные расходы |
|
498 212,99 |
|
в т.ч. : |
|
|
|
|
услуги связи 8 987,23 заправка картриджа 2 100,00 |
|
|
аренда офиса 162 000,00 пропуска 6 175,00 |
|
|
охрана офиса 9 000,00 интернет 15 746,50 |
|
|
рассылка СМС 4 075,00 бланки строг. отчетн. 1 100,00 |
|
|
компенсац. а/м 263 600,00 бумага, канцтовары 10 171,10 |
|
|
почтовые расходы 2 642,96 вода 2 240,00 |
|
|
1С БУХ обновлен. 6 000,00 копии УСТАВА 819,00 |
|
|
ремонт принтера 600,00 замена замков 2 352,20 |
|
|
визитки+тиражир. 604,00 |
|
|
22. Противоклещевая обработка |
|
11 085,00 |
|
23. Здание правления: инвент. 3 590+аб.плата за газ 7 159,00+вода 381+моб. св.150 |
11 280,00 |
|
24. Оплата поставщику за земельные участки |
|
144 648,00 |
|
25. Выплата кредитору- садоводу /по договору инвестиции на стр-во ГНД ул. №34/ |
190 000,00 |
|
26. Аэросъемка территории СНТ |
|
25 600,00 |
|
27. Входная группа при въезде |
|
35 000,00 |
|
28. Выдано п/отчет |
|
|
2,20 |
|
итого расходов: |
|
|
16 843 832,20 |
|
сальдо на 31.12.2018: |
3 935 159,85 |
В Т. Ч.: |
|
|
касса |
111 075,75 |
|
|
|
р/счет |
3 824 084,10 |
|
|
|