|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.01.2019 |
3 935 159,85 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
| касса: |
111 075,75 |
|
|
|
|
|
|
| р/счет: |
3 824 084,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
715 697,84 |
|
|
|
|
|
|
|
касса |
|
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
| целевые |
|
|
|
|
|
32 459 |
32 459,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
в т. ч.: |
| нарезка ЗУ на развитие инфраструктуры |
|
|
32 459 |
32 459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЧЛЕНСКИЕ |
|
|
85 493,90 |
|
564 657,27 |
650 151,17 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2018 год |
|
|
|
64 546,75 |
|
118 612,87 |
183 159,62 |
| 2019 год |
|
|
|
16 000,00 |
|
216 831,26 |
232 831,26 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
0,00 |
|
3 400 |
3 400,00 |
| компенс. взн. за суд. расх. по взыскан. долг. |
3 000,00 |
|
3 136,71 |
6 136,71 |
| компен. Взн. За потребление эл/энергии |
1 917,15 |
|
222 676,43 |
224 593,58 |
| компен. взн. За рассылку СМС |
|
30,00 |
|
0 |
30,00 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
33 087,67 |
33 087,67 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| размещение оборудования |
|
0 |
|
10 000 |
10 000 |
| % с депозита |
|
|
0 |
|
10 087,67 |
10 087,67 |
| реализация земельных участков |
|
0 |
|
13 000 |
13 000,00 |
| итого |
|
|
|
85 493,90 |
|
630 203,94 |
715 697,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
903 110,72 |
в т.ч.: |
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
344 794,00 |
| 2.Выплата з/платы |
10 чел. |
|
|
|
|
152 410,01 |
| 3. Налоги: ОПС 52905.27+НДФЛ 30947 |
|
|
|
83 852,27 |
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
6 378,19 |
| 5. Содержание дорог: чистка снега |
|
|
|
54 700 |
| 6.система в/наблюдения: техобслуживание10000+МАТЕРИАЛЫ7790 |
|
17 790 |
| 7.содержание эл/оборуд.: обслуж. 19 800+ул. освещение1052+доставка материалов2400 23 252,00 |
|
| 8. Содержание охраны:охранная сигн.2500 |
|
|
|
2 500,00 |
| 9. УСЛУГИ СВЯЗИ БИЛАЙН |
|
|
|
|
1 310,53 |
| 10.содержание здания правления:опл. газ2200+вода144 |
|
|
2 344,00 |
| 11.Юридические услуги по взысканию задолженности садоводов |
|
138 235,00 |
| 12.возврат целевого взн на систему учета эл/энергии (садовод Измайлова) |
10 000,00 |
| 13.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
65 044,72 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охран. сигнализация |
750 |
|
| интернет |
3 029,00 |
|
покупка картриджа |
800 |
|
| бланки пропусков |
6 000,00 |
|
услуги связи |
|
1 042,07 |
|
| тиражирование |
795,15 |
|
почт. расходы |
157,5 |
|
| обновл. Прогр. 1С БУХ 1 950 |
|
РЕМОНТ ПРИНТЕРА |
1 200 |
|
| канцтовары |
521,00 |
|
компенсация а/м |
35 300 |
|
| 14.ВЫДАНО П/ОТЧЕТ |
|
|
|
|
|
500 |
| итого расхода: |
|
|
|
|
|
903 110,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| садьдо на 31.01.2019 |
3 747 746,97 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
| касса |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| р/счет |
|
3 747 746,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| гл. бухгалтер : Цибулина Н.С. |
|
|
|