|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.02.2019 |
3747746,97 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| р/счет: |
3 747 746,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
906 016,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| целевые |
|
|
|
|
57 100 |
57 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| нарезка ЗУ на развитие инфраструктуры |
0 |
57 000 |
57 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
0 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| ЧЛЕНСКИЕ |
|
|
84 458,50 |
731 289,15 |
815 747,65 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 год |
|
|
|
0,00 |
48 330,04 |
48 330,04 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2019 год |
|
|
|
24 679,50 |
405 170,50 |
429 850,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
0,00 |
7 470 |
7 470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| компенс. взн. за автовышку |
|
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
59 689,00 |
269 398,61 |
329 087,61 |
|
|
|
|
|
|
|
| компен. взн. за рассылку СМС |
|
90,00 |
420 |
510,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
32 668,75 |
32 668,75 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| размещение оборудования |
|
0 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| % с депозита |
|
|
0 |
9 668,75 |
9 668,75 |
|
|
|
|
|
|
|
| реализация земельных участков |
|
0 |
13 000 |
13 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. ПОГАШЕНИЕ П/ОТЧЕТА |
|
500 |
0 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| итого |
|
|
|
84 958,50 |
821 057,90 |
906 016,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
851 298,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
312 380,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Выплата з/платы |
11 чел. |
|
|
|
157 470,01 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Налоги: ОПС 54662.30+НДФЛ 34289+земел.31388+экология1701 122 040,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
9 216,64 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Содержание дорог: чистка снега |
|
|
72 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6.система в/наблюдения: техобслуживание10000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.содержание эл/оборуд.: обслуж. 19 800+ремонт счетч. 39 032,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Содержание охраны:охранная сигн.2500+объезд3500 |
|
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9. УСЛУГИ СВЯЗИ БИЛАЙН |
|
|
|
1 332,74 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10.содержание здания правления:опл. газ |
|
|
1 450,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11.госпошлина по взысканию задолженности садоводов |
|
42 714,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12.содержание газопровода: обслуживание |
|
|
14 731,62 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13.вывоз ТБО |
|
|
|
|
19 977,80 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14.РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ |
|
4 867,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
38 086,33 |
|
|
|
|
|
|
|
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охран. сигнализация |
750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| интернет |
1 100,00 |
|
вода питьевая |
560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| заправка картриджа |
250,00 |
|
услуги связи |
864,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| тиражирование |
958,00 |
|
почт. расходы |
437,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| канцтовары |
1 616,00 |
|
компенсация а/м |
18 050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого расхода: |
|
|
|
|
851 298,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| садьдо на 28.02.2019 |
3 802 464,93 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| касса |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| р/счет |
|
3 802 464,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|