|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА МАРТ 2019 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо: |
01.03.2019: |
3 802 464,93 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| р/счет: |
3 802 464,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
1 168 662,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
|
итого |
|
|
|
|
|
|
|
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
22 278 |
|
22 278.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| нарезка ЗУ на развитие инфраструктуры |
0 |
10 378 |
|
10 378,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| взн. На систему учета эл/энергии |
|
0 |
11 500 |
|
11 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
0 |
450 |
|
450 |
|
|
|
|
|
|
|
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
69 484,55 |
1 043 049,06 |
|
1 112 533,61 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 год |
|
|
|
0,00 |
76 548,55 |
|
76 548,55 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2019 год |
|
|
|
69 484,55 |
670 771,00 |
|
740 255,55 |
|
|
|
|
|
|
|
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
0,00 |
21 113 |
|
21 113,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| компенс. взн. за автовышку |
|
0,00 |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
0,00 |
268 191,51 |
|
268 191,51 |
|
|
|
|
|
|
|
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
0,00 |
5 065,00 |
|
5 065,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| компен. взн. за рассылку СМС |
|
0,00 |
360 |
|
360,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
33 851,37 |
|
33 851,37 |
|
|
|
|
|
|
|
| в т. ч.: |
|
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| размещение оборудования |
|
0 |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| % с депозита |
|
|
0 |
10 701,37 |
|
10 701,37 |
|
|
|
|
|
|
|
| возмещ. за банковсую карту |
|
|
150,00 |
|
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| реализация земельных участков |
|
0 |
13 000 |
|
13 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| итого |
|
|
|
69 484,55 |
1 099 178,43 |
|
1 168 662,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
679 833,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
233 717,73 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Выплата з/платы |
11 чел. |
|
|
|
|
183 642,01 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Налоги: ЕСН 63746.46+НДФЛ 33418 |
|
|
|
97 164,46 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
8 277,97 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Содержание дорог: чистка снега |
|
|
|
55 840 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ /ОПАСНЫЙ ОБЬЕКТ/ |
|
|
16 500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.содержание эл/оборуд.: доставка материалов |
|
|
952,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Содержание охраны:охранная сигн.2500+объезд3500 |
|
|
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9. УСЛУГИ СВЯЗИ БИЛАЙН |
|
|
|
|
1 332,74 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10.содержание здания правления:опл. газ |
|
|
|
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11.МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ДЕРБИШЕВА /ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОГО ПОСТА/ 10 000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.содержание газопровода: обслуживание |
|
|
|
2 580,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13.вывоз отходов |
|
|
|
|
|
12 233,80 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14.РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ |
|
|
1 148,55 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
49 643,98 |
|
|
|
|
|
|
|
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охран. сигнализация |
750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| интернет |
1 650,00 |
|
ПРИНТЕР |
9 298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| компенсац. а/м |
23 550,00 |
|
услуги связи |
759,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| канцтовары |
136,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого расхода: |
|
|
|
|
|
679 833,24 |
|
|
|
|
|
|
|
| садьдо: 01.04.2019 |
4 291 294.67 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| касса |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| р/счет |
|
4 292 294,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| гл. бухгалтер : Цибулина Н.С. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|