|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА апрель 2019 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.04.2019 |
4291294,67 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
| р/счет: |
4 291 294,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
3 257 044,05 |
В Т. Ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
касса |
|
р/счет |
итого |
|
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
|
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
|
175 750,00 |
175 750,00 |
|
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
в т. ч.: |
|
| нарезка ЗУ на развитие инфраструктуры |
0 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
|
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
0 |
|
14 000,00 |
14 000,00 |
|
| взн. на организац. улмчного освещения |
0 |
|
4 950,00 |
4 950,00 |
|
| взн. на строительства ГНД |
|
0 |
|
125 000,00 |
125 000,00 |
|
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
0 |
|
1 800,00 |
1 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
22 494,40 |
|
3005510,60 |
3028005,00 |
|
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т.ч.: |
в т. ч.: |
|
| 2018 год |
|
|
|
0,00 |
|
60 727,87 |
60 727,87 |
|
| 2019 год |
|
|
|
22 494,40 |
|
2 483 956,17 |
2 506 450,57 |
|
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
0,00 |
|
77 686,00 |
77 686,00 |
|
| компенс. взн. за автовышку |
|
0,00 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
0,00 |
|
371 263,96 |
371 263,96 |
|
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
0,00 |
|
7 786,60 |
7 786,60 |
|
| компен. взн. за рассылку СМС |
|
0,00 |
|
2 090,00 |
2 090,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
53 289,05 |
53 289,05 |
|
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
|
| размещение оборудования |
|
0 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
| % с депозита |
|
|
0 |
|
14 289,05 |
14 289,05 |
|
| возмещение за рекламу |
|
|
|
16 000,00 |
16 000,00 |
|
| реализация земельных участков |
|
0 |
|
13 000,00 |
13 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| итого |
|
|
|
22 494,40 |
|
3234549,65 |
3257044,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
1 741 573,67 |
в т.ч.: |
|
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
261 037,70 |
|
| 2.Выплата з/платы |
10 чел. |
|
|
|
|
151 864,01 |
|
| 3. Налоги: ЕСН 52716.21+НДФЛ 22692+ЗЕМ. 324005+ЭКОЛ.3000 |
|
402 413,21 |
|
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
19 853,26 |
|
| 5. Содержание дорог УЛИЦ 1-ОЙ И 2-ОЙ ОЧ. |
|
|
78 432,00 |
|
| 6. СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГИ / 8 КМ/: ГРЕЙДЕР +СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ |
|
105 928,00 |
|
| 7. Содержание эл/оборуд.: 227 672,70 |
|
|
| 8. Содержание в/наблюдения: обслуживание10000+закуп материалов369030.63 |
379 030,63 |
|
| 9. Содержание охраны:охранная сигн.2500+инвентарь 632 |
|
|
3 132,00 |
|
| 10.услуги связи "билайн" |
|
|
|
|
2 464,82 |
|
| 11.Содержание здания правления:опл. газ 500+вода144+инвенталь210 |
854,00 |
|
| 12.Обработка противоклещевая пляжных территорий |
|
|
3 798,00 |
|
| 13.Содержание газопровода: обслуживание |
|
|
|
11 383,62 |
|
| 14.вывоз отходов |
|
|
|
|
|
27 476,90 |
|
| 15.РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЕ: тиражирование |
|
733,00 |
|
| 16.Расходы на юридические услуги |
|
|
|
3 488,00 |
|
| 17.Госпошлина /кадастровые услуги/ |
|
|
|
920,00 |
|
| 18.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
51 851,42 |
|
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охран. сигнализация |
750 |
|
|
| интернет |
950,00 |
|
ремонт принтера |
800 |
|
|
| компенсац. а/м |
28 900,00 |
|
услуги связи |
|
1 584,42 |
|
|
| канцтовары |
1 173,00 |
|
обновление 1С БУХ. |
1 950 |
|
|
| почт. Расходы |
486,00 |
|
вода |
|
560 |
|
|
| заправочный тонер |
1 198,00 |
|
|
|
|
|
|
| 19 Выдано п/отчет |
|
|
|
|
9 240,00 |
|
|
| итого расхода: |
|
|
|
|
1 741 573,67 |
|
|
| САЛЬДО НА 01.05.19 |
5806765,05 |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
| касса |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| р/счет |
|
5 806 765,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| гл. бухгалтер : Цибулина Н.С. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|