Приходно расходная ведомость   за апрель 2012 года

 

 

С-до  на 01.04.12 : 1574450,06 в т.ч.:                                      С-до на 01.05.12: 2 837 501,38 в т.ч.:

р/сч                 993761,30                                                           Р/счет              2238422,31

р/сч /газ./      576384,94                                                              р/счет /газ       583163,14

касса                 4303,82                                                                        касса       15915,93

Поступило : 1 910 579,50

касса                    р /счет                   Итого

Вступительные    120000,00                                         120 000,00 в т ч :

- К-П  2012 г                                                                 30 000,00

-  Нарезка 2012г                                                            90 000,00

Членские               1508295,00         155326,60       1 563 621,90 в т.ч :

- 2012 г 1 429677,40

-  пр. годы                                                                    133944,50

Эл/энергия              144206,50             251,10                144457,60

Добровольные взн /газ/                        45000,00             45 000,00

Благотворительность  1000,00                                        1 000,00

Оплата за счетчики   27000,00                                        27 000,00

Техобслуживание        9500,00                                          9 500,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого 1810001,50 100578,00 1 910 579,50

РАСХОД:  647 528,18

1. З/плата                                                                                               101 747 ,61  в. т.ч.:

- Шт. распис.                                                            54984,30

-  Охрана                                                                   46763,31

2 Налоги                                                                                                   24464,00 в т.ч.:

НДФЛ- 8244, земельный-16220,

ЕСН                                                                                                       34284,99

3. Оплата ЭЛ/ЭНЕРГИИ                                                                    148875,47

4. Юр. Услуги  /задолженность садоводов/                                      42 076,00

5. расходы банка                                                                                      9324,35

6. охранная сигнализация в саду                                                         2 500,00

7. закуп счетчиков 25 шт + маршрутизатор+оптич. головка    152 769,00

корпус для счетчика КТПН                                                             4,319,98

эл/товары для установки счетчиков                                                 210,00

8. алименты ,удерж. из з/платы                                                           1641,00

9. возврат добровольных взносов  /газ/                                           30 000,00

10 вывоз мусора                                                                                        2065,00

11 техническое обслуживание /газ/                                                       7896,80

12 закуп лотков                                                                                      15 000,00

13 хоз.инвентарь для охраны                                                                   900,00

14 ремонт основной дороги   1 км                                                       28 000,00

15 опашка противопожарная                                                              10 000,00

16 Административно Управленческие Расходы                              31453,98  в т.ч.  :

-  аренда офиса    13500,00          компенсация а/м  10674,95       бланки             15,00

-  услуги связи       1422,20         заправка картриджа 200,00        нотариус       500,00

- почт, расходы       819,23          тиражирование       2312,00       канцтовары1115,60

- аб. плата интерн.  195,00         1С БУХ                     700,00

 

 

Гл. бухгалтер:                                                                                                /Цибулина Н.С./

Сайт создан Сайт-Мастер