|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА май 2019 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.05.2019 |
5 806 765,05 |
в т. ч.: |
|
|
|
| р/счет: |
5 806 765,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
5055034,32 |
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
123 472,00 |
123 472,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| нарезка ЗУ на развитие инфраструктуры |
|
0 |
79 922,00 |
79 922,00 |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
0 |
25 000,00 |
25 000,00 |
| ул.освещение |
|
|
0 |
4 000,00 |
4 000,00 |
| взн. на строительства ГНД |
|
0 |
|
|
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
0 |
4 550,00 |
4 550,00 |
| взнос на развитие инфрастуктуры |
|
|
10 000,00 |
10 000 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
105 247,00 |
4 753 649,84 |
4 858 896,84 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2016 год |
|
|
|
|
8217,51 |
8217,51 |
| 2017год |
|
|
|
|
87784,95 |
87784,95 |
| 2018 год |
|
|
|
0,00 |
92 058,66 |
92 058,66 |
| 2019 год |
|
|
|
105 247,00 |
4 023 807,76 |
4 129 054,76 |
| 2020 год |
|
|
|
|
634,00 |
634,00 |
|
|
|
|
0,00 |
122 650,00 |
122 650,00 |
| компенс. взн. за автовышку |
|
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
0,00 |
374 543,36 |
374 543,36 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
0,00 |
29 000,00 |
29 000,00 |
| компен. взн. за рассылку СМС |
|
0,00 |
3 150,00 |
3 150,00 |
| Возмещение госпошлины |
|
|
6 300,00 |
6 300,00 |
| Прочие поступл. (восстан.дороги-4500 . Ксерокопия -3.э/энер.0.60) |
4 503,60 |
|
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
72 665,48 |
72 665,48 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| размещение оборудования |
|
0 |
10 000,00 |
10 000,00 |
| % с депозита |
|
|
0 |
14 905,48 |
14 905,48 |
| возмещение за рекламу |
|
|
|
2 000,00 |
2 000,00 |
| реализация земельных участков |
|
0 |
13 000,00 |
13 000,00 |
| размещение водопровода |
|
|
32 760,00 |
32 760,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| итого |
|
|
|
105 247,00 |
4 949 787,32 |
5 055 034,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
2554962,96 |
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
386 385,56 |
| 2.Выплата з/платы |
15 чел. |
|
|
|
207 874,01 |
| 3. Налоги: ЕСН 72158.99+НДФЛ 33303 |
|
|
|
105 461,99 |
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
27 910,26 |
| 5. Аренда трактора (опашка)- 15000.00+ услуга погрузчика-экскав. 42480.00 57 480 |
|
| 6. СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГИ : УСЛУГИ АВТОГРЕЙДЕРА (28750) |
|
28 750,00 |
| Щебень. Скальный грунт |
|
|
|
|
1 507 500,00 |
| 7. Содержание эл/оборуд.: 37 064 |
|
| АЗС Возмещ. расходов на поездки (устран.аварий э/энергии-784.доставка материалов-626) 1 410 |
|
| 8. Содержание в/наблюдения: обслуживание10000+закуп материалов (карабин)2400 12 400 |
|
| 9. Содержание охраны:охранная сигн.2500+инвентарь (ЗАМОК НА ВОРОТА) 490 2 990 |
|
| 10.услуги связи "билайн" |
|
|
|
|
425,18 |
| 11.Содержан. здания правлен.: 760,00 |
|
| 12.Благоустройство пляжных территорий |
|
|
8 585,00 |
| 13.Содержание газопровода: обслуживание (покраска газовых клеток и покраска ПГБ) 2 520,00 |
|
| 14.вывоз отходов |
|
|
|
|
51 836,00 |
| 15.ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОЙ СУММЫ |
|
|
16 360,00 |
| 16.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
71 600,96 |
|
|
|
|
|
|
|
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охран. сигнализация |
750 |
|
| интернет |
|
1 160,00 |
|
Заправка картриджа |
950 |
|
| компенсац. а/м |
49 900,00 |
|
услуги связи |
|
1062,96 |
| канцтовары |
|
663,00 |
|
обновление 1С БУХ. |
|
|
| почт. Расходы |
250,00 |
|
вода |
|
|
| заправочный тонер |
1 180,00 |
|
Бланки пропусков |
2 185 |
|
| 19 Выдано п/отчет |
|
|
|
|
44 010,00 |
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
| САЛЬДО НА 01.06.19 |
8 079 303,53 |
в т. ч.: |
|
|
|
| касса |
|
0,00 |
|
|
|
|
| р/счет |
|
8 079 303,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Бурдина Н.И. |
|
|
|