|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ИЮНЬ 2019 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.06.2019 |
8 079 303,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
1 257 123,43 |
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
255 450,00 |
255 450,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
70000,00 |
70000,00 |
| взн. на организац. уличного освещения |
|
0 |
4 000,00 |
4 000,00 |
| взн. на строительства ГНД |
|
0 |
125 000,00 |
125 000,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
0 |
1 450,00 |
1 450,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
55 000,00 |
55 000 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
55 084,87 |
916 625,54 |
971 710,41 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2016 год |
|
|
|
|
30199,12 |
30199,12 |
| 2017год |
|
|
|
|
39293,89 |
39293,89 |
| 2018 год |
|
|
|
0,00 |
63 944,00 |
63944,00 |
| 2019 год |
|
|
|
55 084,87 |
497 706,13 |
552791,00 |
| 2020 год |
|
|
|
|
10,00 |
10,00 |
| компенс. взн. за автовышку |
|
0,00 |
1 000,00 |
1000,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
0,00 |
254 181,40 |
254181,40 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
0,00 |
13 500,00 |
13500,00 |
| компен. взн. за рассылку СМС |
|
0,00 |
600,00 |
600,00 |
| компенсационный взнос за обслуживание ГНД |
|
14 460,00 |
14460,00 |
| возмещение госпошлины |
|
|
1 731,00 |
1731,00 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
29 963,02 |
29 963,02 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| размещение оборудования ( вышка Билайн) |
0 |
10 000,00 |
10 000,00 |
| % с депозита |
|
|
0 |
19 963,02 |
19 963,02 |
| итого |
|
|
|
55 084,87 |
1 202 038,56 |
1 257 123,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
3 133 351,01 |
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
378 002,24 |
| 2.Выплата з/платы |
15 чел. |
|
|
|
172 590,00 |
| 3. Налоги: ЕСН 59911.08+НДФЛ 25791 |
|
|
|
85 702,08 |
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
13 524,59 |
| 5. Содержание дороги внутри сада (скальный грунт-183750. услуги трактора-41760)) 225519 |
|
| 6. Содержание дороги /7км/: услуги трактора (293760). Услуги катка (24400) |
|
| скальный грунт (1547500) прочие расходы (11199.86) |
|
1 876 859,86 |
| 7. Содержание эл/оборуд.: обслуж.41600 |
|
|
|
41 600,00 |
| 8.Обработка противоклещевая пляжных территорий |
|
3 798,00 |
| 9.Расходы на покос травы (1100) |
|
|
|
1 100,00 |
| 10. Содержание в/наблюдения: обслуживание(10000) |
|
10 000,00 |
| 11. Содержание охраны:охранная сигн.2500 |
|
|
2 500,00 |
| 12.Услуги связи "билайн" |
|
|
|
|
830,63 |
| 13.РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЕ: тиражирование |
|
275,00 |
| 14.Благоустройство пляжных территорий (краска-980.00) (вывоз мусора -1499.87) 2479,87 |
|
| 15.Содержание газопровода: тех.обслуживание |
|
|
14 712,00 |
| 16.Вывоз отходов |
|
|
|
|
104 544,00 |
| 17. Расчет за строительство ГНД на 26 улице |
|
|
50 000,00 |
| 18.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
66 232,74 |
|
|
|
|
|
|
|
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охран. сигнализация |
750.00 |
|
| интернет |
|
950,00 |
|
услуги связи |
1132.74 |
|
| компенсац. а/м |
49 900,00 |
|
|
|
|
| 19 Выдано п/отчет |
|
|
|
|
83 090,00 |
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
3 133 351,01 |
| САЛЬДО НА 01.07.19 |
6 455 035,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Бурдина Н.И. |
|
|
|