ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ИЮЛЬ 2019 ГОДА
сальдо на 01.07.2019 6 455 035,11
ПРИХОД: 771 806,78
касса р/счет итого
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
целевые взносы 0,00 196 150,00 196 150,00
в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
взн. на систему учета эл/энергии 60000,00 60000,00
взн. на организац. уличного освещения 0 0,00
взн. на строительства ГНД 0 125 000,00 125000,00
взн. на организац. системы пропуск. режима 0 1 150,00 1150,00
целевой взнос  за нарезку земельного участка 10 000,00 10000,00
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 13 867,65 529 706,94 543 574,59
в т.ч. : в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
2016 год 12600,63 12600,63
2017год 69641,33 69641,33
2018 год 0,00 16 315,41 16315,41
2019 год 13 867,65 78 508,35 92376,00
2020 год 2 000,00 2000,00
компенс. взн.  за  автовышку 0,00 500,00 500,00
компен. взн. за потребление эл/энергии 0,00 335 959,98 335959,98
компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга 0,00 6 500,00 6500,00
компен. взн. за рассылку СМС 0,00 450,00 450,00
компенсационный взнос за обслуживание ГНД 6 679,00 6679,00
возмещение госпошлины 552,24 552,24
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 32 082,19 32 082,19
в т. ч.: в т.ч.: в т.ч.:
размещение оборудования ( вышка Билайн) 0 10 000,00 10 000,00
% с депозита 0 22 082,19 22 082,19
итого 13 867,65 757 939,13 771 806,78
расход: 1308952,86
1. Оплата поставщику за эл/энергию
2.Выплата з/платы 15 чел. 175 713,33
3. Налоги: ЕСН 60994.19+НДФЛ 26256+ЗЕМЕЛЬНЫЙ 40000+ ЭКОЛОГИЯ 13000           140 250, 19
4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА 9 232,60
5. Содержание дороги внутри сада (услуги трактора-12960) 12 960,00
6. Содержание дороги /7км/: услуги трактора (105840). Услуги Атогрейдера(35285)       141 125,00
7. Содержание дороги /1 км/: услуги трактора (4320). 4 320,00
8. Содержание эл/оборуд.: обслуж.25570  аренда автовышки (95200)                             156 894,81
э/оборудование (34624.55)  доставка (1500.26)
9.Работы по монтажу электропроводки 130 300,00
10.Обработка  камер от насекомых 500,00
11.Расходы на покос травы (390+460) 850,00
12. Содержание в/наблюдения: обслуживание(10000) 10 000,00
13. Содержание охраны:охранная сигн.2500. инвентарь (700) чайник.эл.плита (1118)              4 318,00
14.Услуги связи  "билайн" 1 332,74
15.Ламинирование объявлений 114,00
16.Благоустройство  пляжных территорий  и вывоз мусора ) 2 999,87
17.Содержание газопровода: тех.обслуживание (15469.61. ).врезка и пусконаладка (30000)      45 974,61
Материалы для покраски газовых клеток (505)
18.Вывоз отходов 216 832,00
19.Судебные расходы по взысканию задолженности. госпошлина 172 527,00
18.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 79 902,71
В Т Ч. :
аренда офиса 13 500 охран. сигнализация
интернет 950,00 услуги связи
компенсац. а/м 62 315,00 заправка картриджа
почтовые расходы 520,00
канцтовары 600,00
19 Выдано п/отчет 2 806,00
ВСЕГО 1 308 952,86
САЛЬДО НА 01.08.19 6 031 316,37
Бухгалтер :                                              Бурдина Н.И.
Сайт создан Сайт-Мастер