|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ИЮЛЬ 2019 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.07.2019 |
6 455 035,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
771 806,78 |
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
196 150,00 |
196 150,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
60000,00 |
60000,00 |
| взн. на организац. уличного освещения |
|
0 |
|
0,00 |
| взн. на строительства ГНД |
|
0 |
125 000,00 |
125000,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
0 |
1 150,00 |
1150,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
10 000,00 |
10000,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
13 867,65 |
529 706,94 |
543 574,59 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2016 год |
|
|
|
|
12600,63 |
12600,63 |
| 2017год |
|
|
|
|
69641,33 |
69641,33 |
| 2018 год |
|
|
|
0,00 |
16 315,41 |
16315,41 |
| 2019 год |
|
|
|
13 867,65 |
78 508,35 |
92376,00 |
| 2020 год |
|
|
|
|
2 000,00 |
2000,00 |
| компенс. взн. за автовышку |
|
0,00 |
500,00 |
500,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
0,00 |
335 959,98 |
335959,98 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
0,00 |
6 500,00 |
6500,00 |
| компен. взн. за рассылку СМС |
|
0,00 |
450,00 |
450,00 |
| компенсационный взнос за обслуживание ГНД |
|
6 679,00 |
6679,00 |
| возмещение госпошлины |
|
|
552,24 |
552,24 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
32 082,19 |
32 082,19 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| размещение оборудования ( вышка Билайн) |
0 |
10 000,00 |
10 000,00 |
| % с депозита |
|
|
0 |
22 082,19 |
22 082,19 |
| итого |
|
|
|
13 867,65 |
757 939,13 |
771 806,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
1308952,86 |
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
|
| 2.Выплата з/платы |
15 чел. |
|
|
|
175 713,33 |
| 3. Налоги: ЕСН 60994.19+НДФЛ 26256+ЗЕМЕЛЬНЫЙ 40000+ ЭКОЛОГИЯ 13000 140 250, 19 |
|
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
9 232,60 |
| 5. Содержание дороги внутри сада (услуги трактора-12960) |
|
12 960,00 |
| 6. Содержание дороги /7км/: услуги трактора (105840). Услуги Атогрейдера(35285) 141 125,00 |
|
| 7. Содержание дороги /1 км/: услуги трактора (4320). |
|
4 320,00 |
| 8. Содержание эл/оборуд.: обслуж.25570 аренда автовышки (95200) 156 894,81 |
|
| э/оборудование (34624.55) доставка (1500.26) |
|
|
|
| 9.Работы по монтажу электропроводки |
|
|
|
130 300,00 |
| 10.Обработка камер от насекомых |
|
|
|
500,00 |
| 11.Расходы на покос травы (390+460) |
|
|
|
850,00 |
| 12. Содержание в/наблюдения: обслуживание(10000) |
|
10 000,00 |
| 13. Содержание охраны:охранная сигн.2500. инвентарь (700) чайник.эл.плита (1118) 4 318,00 |
|
| 14.Услуги связи "билайн" |
|
|
|
|
1 332,74 |
| 15.Ламинирование объявлений |
|
|
|
114,00 |
| 16.Благоустройство пляжных территорий и вывоз мусора ) |
|
2 999,87 |
| 17.Содержание газопровода: тех.обслуживание (15469.61. ).врезка и пусконаладка (30000) 45 974,61 |
|
| Материалы для покраски газовых клеток (505) |
|
|
|
| 18.Вывоз отходов |
|
|
|
|
216 832,00 |
| 19.Судебные расходы по взысканию задолженности. госпошлина |
|
172 527,00 |
| 18.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
79 902,71 |
|
|
|
|
|
|
|
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охран. сигнализация |
|
|
| интернет |
|
950,00 |
|
услуги связи |
|
|
| компенсац. а/м |
62 315,00 |
|
заправка картриджа |
|
|
| почтовые расходы |
520,00 |
|
|
|
|
| канцтовары |
|
600,00 |
|
|
|
|
| 19 Выдано п/отчет |
|
|
|
|
2 806,00 |
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
1 308 952,86 |
| САЛЬДО НА 01.08.19 |
6 031 316,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Бурдина Н.И. |
|
|
|