|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА АВГУСТ 2019 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.08.2019 |
6 031 316,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
702 338,58 |
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
206 480,00 |
206 480,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
35000,00 |
35000,00 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
0 |
1 230,00 |
1230,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
0 |
250,00 |
250,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
170 000,00 |
170000,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
11 375,50 |
455 339,25 |
466 714,75 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| 2017год |
|
|
|
|
13208,75 |
13208,75 |
| 2018 год |
|
|
|
0,00 |
43 960,27 |
43960,27 |
| 2019 год |
|
|
|
11 375,50 |
66 567,50 |
77943,00 |
| 2020 год |
|
|
|
|
6 451,00 |
6451,00 |
| компенс. взн. за автовышку |
|
0,00 |
1 000,00 |
1000,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
0,00 |
306 218,05 |
306218,05 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
0,00 |
16 000,00 |
16000,00 |
| компен. взн. за рассылку СМС |
|
0,00 |
240,00 |
240,00 |
| возмещение госпошлины |
|
|
1 693,68 |
1693,68 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
29 143,83 |
29 143,83 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| размещение оборудования ( вышка Билайн) |
0 |
10 000,00 |
10 000,00 |
| % с депозита |
|
|
0 |
19 143,83 |
19 143,83 |
| итого |
|
|
|
11 375,50 |
690 963,08 |
702 338,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
959 924,88 |
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
355 433,00 |
| 2.Выплата з/платы |
16 чел. |
|
|
|
196 440,52 |
| 3. Налоги: ЕСН 75895.60+НДФЛ 29353 |
|
|
|
105 248,60 |
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
5 597,01 |
| 5. Содержание дороги /7км/: Услуги Атогрейдера(8360) |
|
8 360,00 |
| 6. Содержание дороги /1 км/. Засыпка просле газа 26ул.: услуги трактора (25920). 25 920 |
|
| 7. Содержание эл/оборуд.: обслуж.27000 |
|
|
|
27 000,00 |
| 8.Организационные.технические и профилактические мероприятия на ВЛ-10кВ 8 000 |
|
| 9.Расходы на покос травы (500+250+2050) |
|
|
|
2 800,00 |
| 10. Содержание в/наблюдения: обслуживание(10000) |
|
10 000,00 |
| 11. Содержание охраны:охранная сигн.2500. |
|
|
2 500,00 |
| 12.Услуги связи "билайн" |
|
|
|
|
1 332,74 |
| 13.Содержание газопровода: тех.обслуживание (2580+2750 ) |
|
5 330,00 |
| 14.Изготовление ключа на ПГБ №1 (100) |
|
|
|
100,00 |
| 15.Вывоз отходов |
|
|
|
|
70 000,00 |
| 16.Судебные расходы по взысканию задолженности. госпошлина |
|
40 081,50 |
| 17.Кадастровые услуги |
|
|
|
|
15 000,00 |
| 18.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
80 781,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охран. сигнализация |
750 |
|
| интернет |
|
950,00 |
|
услуги связи |
|
782 |
| компенсац. а/м |
62 300,00 |
|
Бланки строгой отчетности (квитанц) |
2000 |
|
| почтовые |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
959 924,88 |
| САЛЬДО НА 01.09.19 |
5 787 488,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Бурдина Н.И. |
|
|
|