|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.09.2019 |
5787488,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
959 269,52 |
В Т. Ч.: |
|
|
|
|
|
|
касса |
|
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
|
466 680,00 |
466 680,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
в т. ч.: |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
|
25000,00 |
25000,00 |
| взн. на организац. уличного освещения |
|
|
3550,00 |
3550,00 |
| взн. на строительства ГНД |
|
0 |
|
220 000,00 |
220000,00 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
1 230,00 |
1230,00 |
| долевое участие в инвестировании ГНД |
|
|
190 000,00 |
190000,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
0 |
|
100,00 |
100,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
26 800,00 |
26800,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
8 792,35 |
|
455 098,54 |
463 890,89 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2017год |
|
|
|
|
|
1259,32 |
1259,32 |
| 2018 год |
|
|
|
0 |
|
18 752,99 |
18752,99 |
| 2019 год |
|
|
|
8 792,35 |
|
32 548,98 |
41341,33 |
| 2020 год |
|
|
|
|
|
4 072,00 |
4072,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
0,00 |
|
388 426,11 |
388426,11 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
0,00 |
|
7 500,00 |
7500,00 |
| компен. взн. за рассылку СМС |
|
0,00 |
|
150,00 |
150,00 |
| возмещение госпошлины |
|
|
|
2 389,14 |
2389,14 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
28 698,63 |
28698,63 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| размещение оборудования ( вышка Билайн) |
0 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
| % с депозита |
|
|
0 |
|
18 698,63 |
18 698,63 |
| итого |
|
|
|
8 792,35 |
|
950 477,17 |
959 269,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
1 701 196,90 |
в т.ч.: |
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
396 240,00 |
| 2.Выплата з/платы |
14 чел. |
|
|
|
|
165 930,00 |
| 3. Налоги: ЕСН (57599.54) +НДФЛ (24795) |
|
|
|
82 394,54 |
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
9 440,46 |
| 5. Скальный грунт (въезд,поворот на СНТ,перекр.дорога 21ул, 16ул, 26ул. после газа) 92 000 |
|
| 6. Содержание дороги /1 км/содержание дороги внутри сада. услуги трактора 41 040 |
|
| 7. Содержание эл/оборуд.: обслуж. (33000).Аренда автовышки (59200), |
119 306,55 |
| компьютер для обеспечения показаний счетчиков МАТРИЦА, (24860) материалы (2246.55) |
|
| 8.Работы по прокладке оптоволоконной линии (2200м проложен на кабель, |
31 850,00 |
| 9. Покупка счетчиков , |
|
|
|
|
|
40 023,00 |
| 10.Обработка противоклещевая пляжных территорий |
|
|
3 798,00 |
| 11. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание + закуп материалов 228422,31 |
|
| 12. Содержание охраны:охранная сигн.(2500). |
|
|
2 500,00 |
| 13.Услуги связи "билайн" |
|
|
|
|
1 332,96 |
| 14.Содержание здания правления. |
|
|
|
435,00 |
| 15.Плата за газ, отопление центральногоь офиса |
|
|
185,00 |
| 16.Предоплата строительства ГНД по 27 и 39 улиц |
|
|
358 327,50 |
| 17.Благоустройство территорий (ГСМ)покос травы центр. площади,КТП № 1,2,3 ПГБ 1,2 500,00 |
0 |
| поворот пересечение 9,14 ул. |
|
|
|
|
|
| 18.Вывоз отходов |
|
|
|
|
|
13 107,20 |
| 19.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
114 364,38 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охран. сигнализация |
|
|
| интернет |
1 450,00 |
|
услуги связи |
|
|
| компенсац. а/м |
52 000,00 |
|
канцтовары |
|
|
|
| почтовые |
150 |
|
изменен. конф. 1С БУХ.(э/энерг.) |
новая прогр. |
| монитор |
|
2 000 |
|
заправка картриджа |
|
|
| 19 Выдано п/отчет |
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
1 701 196,90 |
| САЛЬДО НА 01.10.19 |
5081474,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Бурдина Н.И. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|