|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.10.2019 |
5 081 474,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
688 554,85 |
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
186 540,00 |
186 540,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| взн. на систему учета эл/энергии |
|
|
36000,00 |
36000,00 |
| взн. на организац. уличного освещения |
|
|
3550,00 |
3550,00 |
| взн. на строительства ГНД |
|
0 |
55 000,00 |
55000,00 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
3 490,00 |
3490,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
0 |
400,00 |
400,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
88 100,00 |
88100,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
8 013,69 |
467 917,60 |
475 931,29 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2017год |
|
|
|
|
4370,19 |
4370,19 |
| 2018 год |
|
|
|
0,00 |
34 533,16 |
34533,16 |
| 2019 год |
|
|
|
8 013,69 |
44 655,98 |
52669,67 |
| 2020 год |
|
|
|
0,00 |
10 348,63 |
10348,63 |
| компенс. взн. за автовышку |
|
|
2 000,00 |
2000,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
0,00 |
357 303,16 |
357303,16 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
0,00 |
11 000,00 |
11000,00 |
| компен. взн. за рассылку СМС |
|
0,00 |
240,00 |
240,00 |
| возмещение госпошлины |
|
|
3 466,48 |
3466,48 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
26 083,56 |
26 083,56 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| размещение оборудования ( вышка Билайн) |
0 |
10 000,00 |
10 000,00 |
| % с депозита |
|
|
0 |
16 083,56 |
16 083,56 |
| итого |
|
|
|
8 013,69 |
680 541,16 |
688 554,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
1 124 421,33 |
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
364 591,50 |
| 2.Выплата з/платы |
10 чел. |
|
|
|
135 757,05 |
| 3. Налоги: ЕСН (47124.09)НДФЛ (20285)земельный(230000)Экология(10000) 307409,09 |
|
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
6 613,27 |
| 5. Содержание дороги /7км/ Услуги автогрейдера ( 17050) |
|
17 050,00 |
| 6. Содержание дороги /1 км,7км/ дороги внутри сада, |
|
59 760,00 |
| центральные и боковые улицы /услуги трактора |
|
|
| 7. Содержание эл/оборуд.: обслуж. (37600).эл.оборудов.(светильн.) (46080) 83680,00 |
|
| 8. Покупка спецодежды (костюм , перчатки) для электрика. |
|
3 579,60 |
| 9. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание |
|
|
10 000,00 |
| 10. Содержание охраны:охранная сигн.(2500). |
|
|
2 500,00 |
| 11.Услуги связи "билайн" |
|
|
|
|
1 332,74 |
| 12.Объезд территории СНТ (ГСМ) |
|
|
|
3 000,00 |
| 13.Содержание здания правления:опл. газ 600 |
|
|
600,00 |
| 14.Содержание газопровода: тех.обслуживание |
|
|
13 963,61 |
| 15. Кадастровые услуги (заключ. по границе Сосновка Аргаяш) 10000,00 |
|
| 16. Не гарантийный ремонт счетчиков. Ремонт маршрутизатора. 25255,20 |
|
| 17.Вывоз отходов |
|
|
|
|
21 736,00 |
| 18.Судебные расходы по взысканию задолженности. госпошлина |
|
518,50 |
| 19.РАСХОДЫ ЗА УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ /уведомление по э/энергии, объявление/ 677,00 |
|
| 20. Административно-управленческие расходы |
|
56 397,77 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охран. сигнализация |
750 |
|
| интернет |
|
950,00 |
|
услуги связи |
801,08 |
|
| компенсац. а/м |
39 049,69 |
|
вода |
560,00 |
|
| почтовые |
|
137,00 |
|
сдача отчетов в ИФНС |
650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 Выдано п/отчет |
|
|
|
|
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
1 124 421,33 |
| САЛЬДО НА 01.11.19 |
4 645 608,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Бурдина Н.И. |
|
|
|