ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА НОЯБРЬ 2019 ГОДА

 

 

сальдо на 01.11.2019 4645608, 12
ПРИХОД: 692 885,70
касса р/счет итого
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
целевые взносы 110000,00 68 430,00 178 430,00
в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
взн. на систему учета эл/энергии 25000,00 25000,00
взн. на строительства ГНД 65 000,00 65000,00
компесац. взн. за обслуживание ГНД 1 230,00 1230,00
целевой взнос  за нарезку земельного участка 45 000,00 42 200,00 87200,00
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 18 211,00 470 957,03 489 168,03
в т.ч. : в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
2015год 748,97 748,97
2017год 5300 5300
2018 год 0,00 38 817,33 38817,33
2019 год 18 211,00 56 578,20 74789,20
2020 год 0,00 42 790,95 42790,95
компенс. взн.  за  автовышку 1 500,00 1500,00
компен. взн. за потребление эл/энергии 310 536,74 310536,74
компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга 0,00 10 500,00 10500,00
компен. взн. за рассылку СМС 0,00 210,00 210,00
возмещение госпошлины 3 974,84 3974,84
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25 287,67 25 287,67
в т. ч.: в т.ч.: в т.ч.:
размещение оборудования ( вышка Билайн) 0 10 000,00 10 000,00
% с депозита 0 15 287,67 15 287,67
итого 128 211,00 564 674,70 692 885,70
расход: 1 144 496,18
1. Оплата поставщику за эл/энергию 305 844,50
2.Выплата з/платы 12 чел. 151 524,27
3. Налоги: ЕСН (52598.22) +НДФЛ (22642) 75 240,22
4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА 7 710,53
5. Содержание эл/оборуд.                                                                                 282 624,00
Обслужив, установка счетчиков,материалы, доставка, ПКУ к новому трансформатору
6. Покупка  спецодежды (сапоги утепленные) для электрика. 950,00
7. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание  за 2 месяца + интернет       20 300,00
8. Содержание охраны: сигнализация и новые замки                    3 217
9.Услуги связи "билайн" 1 332,85
10.Содержание  здания правления:опл. газ 750,00
11.Содержание газопровода: тех.обслуживание ,врезка и пусконаладка                43 853,54
12. Не гарантийный рем,Счетчиков Маршрутизат. доставка после ремонта              22 388,20
13.Вывоз отходов 58 328,20
14.Возврат долевого учвстия в инвестировании  ГНД (садовод Коротких  В.В.)   110 000,00
15.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 60 432,87
В Т Ч. :
аренда офиса 13 500,00 охран. сигнализация 750,00
интернет 950,00 услуги связи 852,87
компенсац. а/м 43 960,00 хоз.расходы(эл.лампочки) 170,00
канцтовары 100,00 сдача отчетов в ИФНС 150,00
19 Выдано п/отчет
ВСЕГО 1 144 496,18
САЛЬДО НА 01.12.19 4 193 997,64
Бухгалтер :                                              Бурдина Н.И.
Сайт создан Сайт-Мастер