|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА
ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.12.2019 |
4193997,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
968 407,59 |
В Т. Ч.: |
|
|
|
|
|
|
касса |
|
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
|
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
|
90 050,00 |
90 050,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
в т. ч.: |
| взн. на строительства ГНД |
|
|
|
|
10 000,00 |
10000,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
|
|
50,00 |
50,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
|
|
80 000,00 |
80000,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
65 401,69 |
|
782 101,11 |
847 502,80 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
|
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2017год |
|
|
|
|
|
25263,13 |
25263,13 |
| 2018 год |
|
|
|
0,00 |
|
36 917,29 |
36917,29 |
| 2019 год |
|
|
|
65 401,69 |
|
230 703,31 |
296105,00 |
| 2020 год |
|
|
|
0,00 |
|
46 716,00 |
46716,00 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
|
9 171,16 |
9171,16 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
|
|
397 343,23 |
397343,23 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
0,00 |
|
29 320,00 |
29320,00 |
| компен. взн. за рассылку СМС |
|
|
0,00 |
|
60,00 |
60,00 |
| возмещение госпошлины |
|
|
|
|
6 606,99 |
6606,99 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
|
|
30 854,79 |
30 854,79 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| размещение оборудования ( вышка Билайн) |
|
0 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
| % с депозита |
|
|
0 |
|
10 854,79 |
10 854,79 |
| итого |
|
|
|
65 401,69 |
|
903 005,90 |
968 407,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расход: |
1 384 817,18 |
в т.ч.: |
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
|
356 356,00 |
| 2.Выплата з/платы |
11 чел. |
|
|
|
|
148 150,81 |
| 3. Налоги: ЕСН (51426.93) +НДФЛ (28712) |
|
|
|
|
80 138,93 |
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
|
8 846,82 |
| 5.Содержание дорог: чистка снега.сооружение горки (38500+11500) |
|
|
50 000,00 |
| 6. Содержание эл/оборуд.: обслуж. (47325).монтаж ВЛ-0.4кВпо ул.9.10.11(43700) |
|
211 816,80 |
| испытание ТП 10/0.4кВ (15800). Счетчик (13027) Замена счечиков (37000).Аренда автовышки (49600) |
|
| крюк КМ-1800 на ЛЭП ул.10 (1444.80) доставка (3000) замки навесные 4шт. (920) |
|
|
| 7. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание (10000),интернет (300) |
|
|
10 300,00 |
| 8. Содержание охраны:охранная сигнализации |
|
|
|
2 500,00 |
| 9.Услуги связи "билайн" |
|
|
|
|
|
1 332,74 |
| 10.Содержание здания правления:опл. газ (1500) |
|
|
|
1 500,00 |
| 11.Содержание газопровода: тех.обслуживание (19086), |
|
|
|
19 086,00 |
| 12. Доставка счетчиков после ремонта |
|
|
|
|
973,00 |
| 13.Вывоз отходов |
|
|
|
|
|
15 824,20 |
| 14.Окончательный расчет по строительству ГНД по 27 и 39 улиц |
|
|
315 323,00 |
| 15.Оплата юридических услуг по взысканию задолженности. |
|
|
106 011,00 |
| 16.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
56 657,88 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500 |
|
охран. сигнализация |
750 |
|
| интернет |
|
950,00 |
|
услуги связи |
|
844,88 |
|
| компенсац. а/м |
38 811,00 |
|
Ремонт компьтера |
1 629,00 |
|
| почтовые |
|
23,00 |
|
сдача отчетов в ИФНС |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 Выдано п/отчет |
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
1384817,18 |
| САЛЬДО НА 01.01.20 |
3 777 588,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Бурдина Н.И. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|