| ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2019 году |
|
|
|
|
|
|
|
|
| С-до на 01.01.2019 : 3 935 159,85 |
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОД : 17 207 081,57 в т.ч.: |
|
| 1 Целевое финансирование |
касса |
р/счет |
всего |
| целевые взносы |
110000,00 |
1864559,00 |
1974559,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
| взн. на строительства ГНД |
65000,00 |
660000,00 |
725000,00 |
| взн. на организац. системы пропуск. режима |
|
11150,00 |
11150,00 |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
45000,00 |
681859,00 |
726859,00 |
| взн.на организац.уличного освещения |
|
20050,00 |
20050,00 |
| взнос по договору инвестирования (строительство ГНД) |
|
190000,00 |
190000,00 |
| взн. на систему учета эл.энергии |
|
301500,00 |
301500,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
547925,10 |
14252071,46 |
14799996,56 |
| в т. ч.: |
|
|
|
| 2014-2017 год |
|
579526,23 |
579526,23 |
| 2018 год |
67546,75 |
762209,12 |
829755,87 |
| 2019 год |
418615,2 |
8607063,28 |
9025678,48 |
| 2020 год |
|
128907,58 |
128907,58 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
279770,16 |
279770,16 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
61643,15 |
3876565,09 |
3938208,24 |
| компен. взн. за рассылку СМС |
120 |
7530 |
7650 |
| компенс.взн. за автовышку |
|
10500 |
10500 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
500 |
432026,01 |
432526,01 |
| в т. ч.: |
|
|
|
| реализация земельных участков |
|
65000 |
65000 |
| плата за размещение вышки БИЛАЙН |
|
130000 |
130000 |
| плата за размещение водопровода ОАО ЧМК |
|
32760 |
32760 |
| % вклада депозит |
|
181766,01 |
181766,01 |
| добровольный взнос на развитие инфраструктуры |
|
22500 |
22500 |
| 3.ПОГАШЕНИЕ П/ОТЧЕТА |
500 |
|
500 |
| Итого |
658 425,10 |
16 548 656,47 |
17207081,57 |
|
|
|
|
|
РАСХОД : 17 364 653.37 в т.ч.: |
|
|
|
|
|
| 1. Оплата за потребленную эл/энергию "Уралэнергосбыт" |
|
|
3 694 782,23 |
| 2. З/плата |
|
|
1 999 366,03 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| -штатное расписание АУТР 8 чел. + охрана 8 чел. 1847020.73 |
|
|
| -компенсация за отпуск при увольнении 30195.79; за очередной отпуск 122149.51 |
|
|
| 3. Налоги |
|
|
1 687 315,88 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| -ЕСН |
701 738,88 |
|
|
| -НДФЛ |
332 483,00 |
|
|
| -земельный |
625 393,00 |
|
|
| -экология |
27 701,00 |
|
|
| 4. Расходы на обслуживание Челиндбанком |
|
|
132 601,60 |
|
|
|
|
| 5. Содержание охраны |
|
|
33 657,00 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| услуги охраны ООО ЧОП "Варяг-1" (30000.00).инвент.(2450.00).замки для ворот.пожарный въезд(1207.00) |
|
| 6. Содержание эл/оборудования |
|
|
1 515 623,86 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| автовышка 245600,00 монтаж ВЛ по ул.9.10.11 319072.70 |
|
| прокл.оптововол. линии 31850.00 |
обслуживание оборудования 300895 |
|
| негарантир.ремонт эл/счетчиков 67348.40 |
доставка материалов |
11762.26 |
|
| ул.освещение 147506.00 замена счетчиков 103050,00 |
|
| марериалы к КТПН №4 (новая ) 244000.00 |
покупка сервера 24860,00 |
|
| спецодежда для электрика 4529.60 расх.материалы 15149.90 |
|
| Система в/наблюдения: |
|
|
718 242,94 |
| обслуживание 120 000,00 +оборудование75209.80 + материалы 522433.14 |
|
|
| 7. Содержание подъездной дороги (1-км и 7-км) |
|
|
3 489 052,86 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| скальный грунт, щебень 2751668,00 + услуги трактора 518000,00 + грейдер 183785,00+услуги катка 24400,00 |
|
| прочие расходы 11199,86 |
|
|
|
| 8. Содержание дорог улиц 1 и 2 очереди (отсыпка, ремонт, восстановление) |
|
781 942,00 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| услуги трактора 121680,00 |
|
| -скальный грунт, +доставка 660262,00 |
|
| 11. Содержание дорог зимой /снегоочистка/ |
|
|
232 540,00 |
| 12. Содержание свалки /вывоз мусора/ |
|
|
611 896,10 |
| 13. Благоустройство пляжных территорий(16565.00).покос травы(5250.00).вывоз мусора (4499.74) |
26 314,74 |
| 14. Газовое хозяйство |
|
|
897 885,50 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| ГНД ул.№27 ГНД ул. №39 ГНД ул.№26 |
|
|
|
| -геодезия+технадзор ГНД Ул №27/16-04/ ГНД ул.№39 (62-60) ГНД ул.24/60 |
|
|
| -врезка, пусконаладка ГНД ул.№ 27(26-04) ГНД ул.39(62-60) ГНД ул.№24/60 |
|
|
| -ГНД строительство ул № 26 /от 54-49/ |
|
|
|
| -тех.обслуживание газопровода 100220,46 |
|
|
|
| 15.Кадастровые услуги |
|
|
25 920,00 |
| 16. Оплата юридических услуг по взысканию задолженности |
|
416 773,00 |
| г/пошлина на должников |
|
|
83 314,00 |
| 17. Мероприятия пожарной безопасности /опашка/ |
|
|
15 000,00 |
| 18. Страхование предприятия |
|
|
16 500,00 |
| 19. Проведение конференции аренда зала+тиражирование |
|
|
11 302,55 |
| 20. Услуги связи "Билайн" |
|
|
15 693,81 |
| 21. Возврат членских и целевых взносов (излишне оплачиваемые) |
|
26 360,00 |
| 22. А-У и хозяйственные расходы |
|
|
790 997,27 |
| в т.ч. : |
|
|
|
| услуги связи 11508.43 покупка монитор.принтер.картридж 12098.00 |
|
| аренда офиса 162 000,00 ремонт принтера.компьютера 3629.00 |
|
| охрана офиса 9 000,00 пропуска 8185,00 |
|
| бланки строг.отчетн. 2000,00 сдача отчетности в ФСС. ИФНС. ПФР 950.00 |
|
| компенсац. а/м 504035.69 бумага, канцтовары 6380,00 |
|
| почтовые расходы 2661.00 вода 1680,00 |
|
| заправка картриджа. 4178.00 интернет 15039.00 |
|
| обновл. и изм.конф.1С БУХ.(нов пр.) 45900.00 |
|
|
|
| тиражирование 1753.15 |
|
| 23. Противоклещевая обработка (11394.00). обработка камер от насекомых (500.00) |
|
11 894,00 |
| 24. Здание правления: инвент. 460+плата за газ 8145.00+вода 288+содерж. здан.(785.00) |
9 678,00 |
| 25. Возврат долевого учвстия в инвестировании ГНД (садовод Коротких В.В.) |
|
110 000,00 |
| 26. Материальная помощь для администрации ДЕРБИШЕВА /организация пожарного поста/ |
10 000,00 |
| 27. Выдано п/отчет |
|
|
|
| итого расходов: |
|
17 364 653,37 |
|
|
|
|
|
| Сальдо на 31.12.2019: |
3 777 588,05 |
|
|
|
|
|
|
| Гл.бухгалтер _____________ /Бурдина Н.И./ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|