ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЯНВАРЬ  2020 ГОДА
сальдо на 01.01.2020
3 777 588,05
ПРИХОД: 635 444,48
касса р/счет итого
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
целевые взносы 0,00 100 000,00 100 000,00
в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
целевой взнос  за нарезку земельного участка 100 000,00 100000,00
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 29 102,50 497 533,24 526 635,74
в т.ч. : в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
2019 год 39 410,00 39410,00
2020 год 29 102,50 187 321,50 216424,00
компенсац.взн. за автовышку 500,00 500,00
компесац. взн. за обслуживание ГНД 10 070,00 10070,00
компен. взн. за потребление эл/энергии 239 578,86 239578,86
компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга 0,00 18 000,00 18000,00
компен. взн. за рассылку СМС 0,00 180,00 180,00
возмещение госпошлины 2 472,88 2472,88
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 8 808,74 8 808,74
в т. ч.: в т.ч.: в т.ч.:
% с депозита 0 8 808,74 8 808,74
итого 29 102,50 606 341,98 635 444,48
расход: 793 188,12
1. Оплата поставщику за эл/энергию 305 064,00
2.Выплата з/платы 11 чел. 148 628,10
3. Налоги: ЕСН (51593.10)+НДФЛ (25275)+ земельный (97301).Экология (4078)   178 247,10
4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА 7 649,76
5.Содержание дорог: уборка снега. 27 300,00
6. Очистка скважины от льда 1 500,00
7.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (27000) 27 000,00
8. Содержание охраны:                                                                                                          2 700,00
9.Услуги связи  "билайн" 1 332,74
10.Содержание  здания правления:опл. газ (1100) 1 100,00
11.Содержание газопровода: тех.обслуживание 11 767,62
12.Вывоз отходов 15 824,20
13.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 65 074,6
В Т Ч. :
аренда офиса 13 500,00 охран. сигнализация 750,00
интернет 1 250,00 услуги связи
739,60
компенсац. а/м 38 333,00 бланки пропусков 5 700,00
почтовые 554,00 сдача отчетов в ИФНС 850,00
канцтовары 887,00 заправка картриджа 100,00
обновлен.програм. 1S БУХ. 1 950,00 тиражирование 461,00

ВСЕГО 793 188,12
САЛЬДО НА 01.02.20 3 619 844,41
Бухгалтер :    Бурдина Н.И.
Сайт создан Сайт-Мастер