|
ПОСТУПЛЕНИЕ |
И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА |
|
|
|
|
|
|
|
| сальдо на |
01.01.2020 |
|
|
3 777 588,05 |
|
|
|
|
|
ПРИХОД: |
635 444,48 |
|
|
|
|
|
|
касса |
р/счет |
итого |
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: |
|
|
|
|
| целевые взносы |
|
|
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
| в т. ч.: |
|
|
|
в т.ч.: |
|
в т. ч.: |
| целевой взнос за нарезку земельного участка |
|
|
100 000,00 |
100000,00 |
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ |
|
|
29 102,50 |
497 533,24 |
526 635,74 |
| в т.ч. : |
|
|
|
в т. ч.: |
в т.ч.: |
в т. ч.: |
| 2019 год |
|
|
|
|
39 410,00 |
39410,00 |
| 2020 год |
|
|
|
29 102,50 |
187 321,50 |
216424,00 |
| компенсац.взн. за автовышку |
|
|
|
500,00 |
500,00 |
| компесац. взн. за обслуживание ГНД |
|
|
10 070,00 |
10070,00 |
| компен. взн. за потребление эл/энергии |
|
|
239 578,86 |
239578,86 |
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга |
|
0,00 |
18 000,00 |
18000,00 |
| компен. взн. за рассылку СМС |
|
|
0,00 |
180,00 |
180,00 |
| возмещение госпошлины |
|
|
|
2 472,88 |
2472,88 |
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
|
0 |
8 808,74 |
8 808,74 |
| в т. ч.: |
|
|
|
|
в т.ч.: |
в т.ч.: |
| % с депозита |
|
|
0 |
8 808,74 |
8 808,74 |
| итого |
|
|
|
29 102,50 |
606 341,98 |
635 444,48 |
|
|
|
расход: |
793 188,12 |
|
|
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию |
|
|
|
305 064,00 |
| 2.Выплата з/платы |
11 чел. |
|
|
|
148 628,10 |
| 3. Налоги: ЕСН (51593.10)+НДФЛ (25275)+ земельный (97301).Экология (4078) 178 247,10 |
|
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА |
|
|
|
7 649,76 |
| 5.Содержание дорог: уборка снега. |
|
|
|
27 300,00 |
| 6. Очистка скважины от льда |
|
|
|
|
1 500,00 |
| 7.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (27000) |
|
|
|
27 000,00 |
| 8. Содержание охраны: 2 700,00 |
|
| 9.Услуги связи "билайн" |
|
|
|
|
1 332,74 |
| 10.Содержание здания правления:опл. газ (1100) |
|
|
1 100,00 |
| 11.Содержание газопровода: тех.обслуживание |
|
|
11 767,62 |
| 12.Вывоз отходов |
|
|
|
|
15 824,20 |
| 13.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
|
|
65 074,6 |
| В Т Ч. : |
|
|
|
|
|
|
| аренда офиса |
13 500,00 |
|
охран. сигнализация |
750,00 |
|
| интернет |
|
1 250,00 |
|
услуги связи |
|
739,60 |
| компенсац. а/м |
38 333,00 |
|
бланки пропусков |
5 700,00 |
|
| почтовые |
|
554,00 |
|
сдача отчетов в ИФНС |
850,00 |
|
| канцтовары |
|
887,00 |
|
заправка картриджа |
100,00 |
|
| обновлен.програм. 1S БУХ. |
1 950,00 |
|
тиражирование |
461,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО |
|
|
|
|
|
793 188,12 |
| САЛЬДО НА 01.02.20 |
3 619 844,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бухгалтер : Бурдина Н.И. |
|
|
|
|