|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА
|
||||||||
| сальдо на | 01.02.2020 | 3619844,41 | ||||||
| ПРИХОД: | 1193714,04 | В Т. Ч.: | ||||||
| касса | р/счет | итого | ||||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | ||||||||
| целевые взносы | 80000,00 | 328 400,00 | 408 400,00 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||||
| взн. на строительства ГНД | 10000,00 | 10 000,00 | ||||||
| целевой взнос за нарезку земельного участка | 80 000 | 318 000,00 | 398000,00 | |||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 400,00 | 400,00 | ||||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 30 041,00 | 736 202,00 | 766 243,00 | |||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| 2013-2015 | 46641,73 | 46641,73 | ||||||
| 2016-2017 | 8512,1 | 8512,10 | ||||||
| 2019 год | 9 386,00 | 9386,00 | ||||||
| 2020 год | 20 655,00 | 305 443,92 | 326098,92 | |||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 9 470,00 | 9470,00 | ||||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 343 874,76 | 343874,76 | ||||||
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 0,00 | 16 057,49 | 16057,49 | |||||
| возмещение госпошлины | 6 202,00 | 6202,00 | ||||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 19 071,04 | 19 071,04 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | ||||||
| % с депозита | 0 | 9 071,04 | 9 071,04 | |||||
| размещение оборудования ( вышка Билайн) | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| итого | 110 041,00 | 1083673,04 | 1193714,04 | |||||
| расход: | 1011688,69 | в т.ч.: | ||||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 373 327,50 | |||||||
| 2.Выплата з/платы | 11 чел. | 139 550,00 | ||||||
| 3. Налоги: ЕСН (48441.1) +НДФЛ (22841) + УСН (1029) | 72 311,10 | |||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 10 116,09 | |||||||
| 5.Содержание дорог: уборка снега. | 17 330,00 | |||||||
| 6. Очистка скважины от льда. ремонт и залив горки | 3 000,00 | |||||||
| 7.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (33600).Заточка цепей для бензопилы (100)). | 179 700,00 | |||||||
| свар. работы по ТП(1-4) приварка ушек для замков 8ш.(1000) . | ||||||||
| стойки ж/бетонные вибрированные для ЛЭП (130000).доставка материалов (15000) | ||||||||
| 8. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание (30000- 2 месяца),интернет (750-2месяца) | 33 650,00 | |||||||
| ремонт блока питания монитора на центр.проходной(2000).карабины пожарн. №4-50шт.(900) | ||||||||
| 9. Изготовление 2-х баннеров | 11 989,00 | |||||||
| 10. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). | 2 500,00 | |||||||
| 11.Услуги связи "билайн" | 1 332,74 | |||||||
| 12.Содержание здания правления:опл. газ (1350) | 1 350,00 | |||||||
| 13.Содержание газопровода: тех.обслуживание (2964) | 2 964,00 | |||||||
| 14.Вывоз отходов | 15 824,20 | |||||||
| 15 Кадастровые услуги | 2 000,00 | |||||||
| 16.РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ | 5 494,00 | |||||||
| 17.Возврат долевого учвстия в инвестировании ГНД (садовод Коротких В.В.) | 80 000,00 | |||||||
| 18.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 59 250,06 | |||||||
| В Т Ч. : | ||||||||
| аренда офиса | 13 500,00 | охран. сигнализация | 750 | |||||
| интернет | 2 049,00 | услуги связи | 693,06 | |||||
| компенсац. а/м | 36 900,00 | вода в офмс | 560 | |||||
| почтовые | 216,00 | сдача отчетов в ИФНС | 300 | |||||
| канцтовары | 382,00 | обновлен.програм. 1S БУХ. + сайт СНТ | 3900 | |||||
| ВСЕГО | 1011688,69 | |||||||
| САЛЬДО НА 01.03.20 | 3801869,76 | |||||||
| Главный бухгалтер : Бурдина Н.И. | ||||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|