|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА МАРТ 2020 ГОДА
|
|
|||||||
| сальдо на | 01.03.2020 | 3 801 869,76 | ||||||
| ПРИХОД: | 1 382 011,79 | В Т. Ч.: | ||||||
| касса | р/счет | итого | ||||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | ||||||||
| целевые взносы | 84 750,00 | 84 750,00 | ||||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||||
| взн. на строительства ГНД | 20000,00 | 20 000,00 | ||||||
| целевой взнос за нарезку земельного участка | 63 550,00 | 63550,00 | ||||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 1 200,00 | 1200,00 | ||||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 36 300,28 | 1 239 797,58 | 1 276 097,86 | |||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| 2017 год | 5742,49 | 5742,49 | ||||||
| 2018 год | 8000 | 8000,00 | ||||||
| 2019 год | 83 002,68 | 83002,68 | ||||||
| 2020 год | 36 300,28 | 756 352,72 | 792653,00 | |||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 23 140,00 | 23140,00 | ||||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 346 555,66 | 346555,66 | ||||||
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 0,00 | 7 229,03 | 7229,03 | |||||
| возмещение госпошлины | 9 775,00 | 9775,00 | ||||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 21 163,93 | 21 163,93 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | ||||||
| % с депозита | 0 | 10 163,93 | 10 163,93 | |||||
| размещение оборудования ( вышка Билайн) | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| Благотворительный взнос | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||
| итого | 36 300,28 | 1 345 711,51 | 1 382 011,79 | |||||
| расход: | 1 287 074,65 | в т.ч.: | ||||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 312 624,00 | |||||||
| 2.Выплата з/платы | 11 чел. | 174 932,36 | ||||||
| 3. Налоги: ЕСН (60724,59) +НДФЛ (29579) | 90 303,55 | |||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 11 446,70 | |||||||
| 5.Содержание дорог: уборка снега. | 23 000,00 | |||||||
| 6.Содержание дорог/1км и 7км/: услуги трактора | 26 640,00 | |||||||
| 7. Очистка скважины от льда. | 1 500,00 | |||||||
| 8.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (27000). Счечики (122868).светодиодные светильники (142000) | 473 374,40 | |||||||
| ГСМ (заправка генератора.бензопилы(5000).присоединение к элект. сетям (372) | ||||||||
| ремонт счечиков (19579,20), кабельно-проводниковая продукция (156555,20) | ||||||||
| 9. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание (15000), | 15 000,00 | |||||||
| 10.Страхование сети газопотребления | 16 500,00 | |||||||
| 11. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). | 2 500,00 | |||||||
| 12.Услуги связи "билайн" | 1 332,74 | |||||||
| 13.Содержание здания правления:опл. газ (720) | 720,00 | |||||||
| 14.Содержание газопровода: тех.обслуживание (2580) | 2 580,00 | |||||||
| 15.Вывоз отходов | 11 573,80 | |||||||
| 16.Госпошлина связанная с лицензированием скважины. | 7 500,00 | |||||||
| 17.РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ | 2 068,00 | |||||||
| 18.Судебные расходы по взысканию задолженности. Госпошлина | 45 666,50 | |||||||
| 19.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 67 812,60 | |||||||
| В Т Ч. : | ||||||||
| аренда офиса | 13 500,00 | охран. сигнализация | 600.00 | |||||
| интернет | 770,00 | услуги связи | 800.32 | |||||
| компенсац. а/м | 48 900,00 | хоз.расходы | 1417.00 | |||||
| почтовые | 454,28 | сдача отчетов в ИФНС | 250.00 | |||||
| канцтовары | 621,00 | ремонт принтера | 500.00 | |||||
| ВСЕГО | 1 287 074,65 | |||||||
| САЛЬДО НА 01.03.20 | 3 896 806,90 | |||||||
Главный бухгалтер Н.И.Бурдина
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|