|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
|
||||||||
| сальдо на | 01.04.2020 | 3 896 806,90 | ||||||
| ПРИХОД: | 3 318 248,79 | В Т. Ч.: | ||||||
| касса | р/счет | итого | ||||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | ||||||||
| целевые взносы | 165 300,00 | 165 300,00 | ||||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||||
| взн. на систему учета эл/энергии | 25000,00 | 25 000,00 | ||||||
| взн. на организац. уличного освещения | 3850,00 | 3 850,00 | ||||||
| целевой взнос за нарезку земельного участка | 134 000,00 | 134000,00 | ||||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 2 450,00 | 2450,00 | ||||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 46 623,50 | 3 077 554,79 | 3 124 178,29 | |||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| 2017 год | 2898,61 | 2898,61 | ||||||
| 2018 год | 2580,4 | 2580,40 | ||||||
| 2019 год | 91 818,36 | 91818,36 | ||||||
| 2020 год | 46 623,50 | 2 450 763,58 | 2497387,08 | |||||
| компенс. взн. за автовышку | 2 000,00 | 2000,00 | ||||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 82 530,00 | 82530,00 | ||||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 437 066,04 | 437066,04 | ||||||
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 0,00 | 1 691,12 | 1691,12 | |||||
| возмещение госпошлины | 6 056,68 | 6056,68 | ||||||
| компен. взн. за рассылку СМС | 150,00 | 150,00 | ||||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 28 770,50 | 28 770,50 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | ||||||
| % с депозита | 0 | 9 770,50 | 9 770,50 | |||||
| размещение оборудования ( вышка Билайн) | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| Благотворительный взнос | 9 000,00 | 9 000,00 | ||||||
| итого | 46 623,50 | 3 271 625,29 | 3 318 248,79 | |||||
| расход: | 2 104 435,66 | в т.ч.: | ||||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 273 216,50 | |||||||
| 2.Выплата з/платы | 11 чел. | 36 000,00 | ||||||
| 3. Налоги: ЕСН (12496.81) +НДФЛ (9414) .земельный (50000) экологтя (500) | 72 410,81 | |||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 29 023,61 | |||||||
| 5.Аренда трактора:(опашка)(15000).демонтаж старого забора и перевозка на место складир. (12000) | 27 000,00 | |||||||
| 6.Содержание дорог/1км . 7км.1-ой и 2-ой очереди/: услуги трактора | 51 120,00 | |||||||
| 6.Содержание дорог внутри сада: /услуги трактора/ | 28 080,00 | |||||||
| 7. Содержание дорог/7км/: скальный грун( 834600). Щебень (437500) | 1 272 100,00 | |||||||
| 8.Содержание дорог улиц 1-ой и 2-ой очереди.пляжи.стоянка /услуги трактора/ | 38 880,00 | |||||||
| 8.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (25600). Бандажный крюк (3600).рабочие перчатки (600) | ||||||||
| пусконаладочные работы по вводу в эксп. ТП №4 (117750). Шарниры на ворота ТП №4 (200) | 147 750,00 | |||||||
| 9. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание (15000), | 15 000,00 | |||||||
| 11. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). | 2 500,00 | |||||||
| 12.Услуги связи "билайн" | 1 332,74 | |||||||
| 13.Содержание здания правления:опл. газ (800) | 800,00 | |||||||
| 14.Содержание газопровода: тех.обслуживание (11383.62) | 11 383,62 | |||||||
| 15.Вывоз отходов | 59 505,60 | |||||||
| 17.РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ | 2 500,00 | |||||||
| 19.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 35 832,78 | |||||||
| В Т Ч. : | ||||||||
| аренда офиса | 13 500,00 | охран. сигнализация | 900,00 | |||||
| интернет | 770,00 | услуги связи | 1909,28 | |||||
| компенсац. а/м | 16 000,00 | хоз.расходы | 1525,00 | |||||
| почтовые | 278,50 | сдача отчетов в ИФНС | 950,00 | |||||
| ВСЕГО | 2 104 435,66 | |||||||
| САЛЬДО НА 01.03.20 | 5 110 620,03 | Главный бухгалтер : Бурдина Н.И. | ||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|