|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА МАЙ 2020 ГОДА
|
||||||||
| сальдо на | 01.05.2020 | 5 110 620,03 | ||||||
| ПРИХОД: | 4 979 066,17 | В Т. Ч.: | ||||||
| касса | р/счет | итого | ||||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | ||||||||
| целевые взносы | 310 620,00 | 310 620,00 | ||||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||||
| взн. на строительства ГНД | 140000,00 | 140000,00 | ||||||
| нарезка ЗУ на развитие инфраструктуры | 76000,00 | 76000,00 | ||||||
| взн. на систему учета эл/энергии | 80000,00 | 80000,00 | ||||||
| взн. на организац. уличного освещения | 7700,00 | 7700,00 | ||||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 5 100,00 | 5100,00 | ||||||
| ремонт счетчика | 1 820,00 | 1820,00 | ||||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 0,00 | 4 510 724,86 | 4 510 724,86 | |||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| 2010-2012 год | 580,41 | 580,41 | ||||||
| 2013 год | 4445,59 | 4445,59 | ||||||
| 2016 год | 665,87 | 665,87 | ||||||
| 2017 год | 4457,3 | 4457,30 | ||||||
| 2018 год | 77866,42 | 77866,42 | ||||||
| 2019 год | 206 411,00 | 206411,00 | ||||||
| 2020 год | 3 589 550,00 | 3589550,00 | ||||||
| компенс. взн. за автовышку | 2 000,00 | 2000,00 | ||||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 106 930,00 | 106930,00 | ||||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 489 627,68 | 489627,68 | ||||||
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 0,00 | 17 258,18 | 17258,18 | |||||
| возмещение госпошлины | 10 752,41 | 10752,41 | ||||||
| компен. взн. за рассылку СМС | 180,00 | 180,00 | ||||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 157 721,31 | 157 721,31 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | ||||||
| % с депозита | 0 | 7 721,31 | 7 721,31 | |||||
| размещение оборудования ( вышка Билайн) | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| Благотворительный взнос | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||
| реализация земельных участков | 135 000,00 | 135 000,00 | ||||||
| итого | 0,00 | 4 979 066,17 | 4979066,17 | |||||
| расход: | 4 379 320,50 | в т.ч.: | ||||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 395 526,25 | |||||||
| 2.Выплата з/платы | 14 чел. | 165 930,00 | ||||||
| 3. Налоги: ЕСН (57599.25) +НДФЛ (24796) | 82 395,25 | |||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 37 296,63 | |||||||
| 5.Содержание дорог/1км . 7км./: услуги трактора(300120) | 1977620,00 | |||||||
| скальный грун(960000 ). Щебень (717500) | ||||||||
| 6.Содержание дорог внутри сада. Услуги трактора /89960.00/ скальный грунт /500000/ / | 123810,00 | |||||||
| щебень (648250) | ||||||||
| 7. Плакаты СНТ (входная группа натяжек 2-х плакатов 1 и 2 пост. Сварка мет. Конструкций) | 9 000,00 | |||||||
| 8.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (23400). доставка груза (сч.после ремонта 663). | 63 010,00 | |||||||
| материалы на ЛЭП по ул.16.21.40 (15167).подсыпка опор ЛЭП (1200).вып. монтажных работ ЛЭП(22580) | ||||||||
| 9.Обработка противоклещевая пляжных территорий | 4 109,00 | |||||||
| 10. Содержание в/наблюдения: т/обслужив. (15000),интернет (2 месяца-650).коробка распредел.(551.13) | 16 201,13 | |||||||
| 11. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). | 2 500,00 | |||||||
| 12.Услуги связи "билайн" | 1 332,74 | |||||||
| 13.Содержание газопровода: тех.обслуживание (2580) | 2 580,00 | |||||||
| 14.РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЕ: тиражирование | 6 120,00 | |||||||
| 15.Благоустройство пляжных территорий: материалы (краска.кисти.губки.ролики) | 39 665,00 | |||||||
| сварка.ремонт лавочек. урн. покраска . доставка материалов . | ||||||||
| 16. Оплата за земельный участок | 196 980,00 | |||||||
| 17.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 73 724,50 | |||||||
| В Т Ч. : | ||||||||
| аренда офиса | 13 500,00 | охран. сигнализация | 750,00 | |||||
| интернет | 770,00 | канцтовары | 1483,00 | |||||
| компенсац. а/м | 55 400,00 | сдача отчетов в ИФНС | 150,00 | |||||
| почтовые | 1 671,50 | |||||||
| 18.Оплата поставщику | 2000,00 | |||||||
| 19 Выдано в подотчет | 65120,00 | |||||||
| ВСЕГО | 4379320,50 | |||||||
| САЛЬДО НА 01.06.20 | 5 710 365,70 | |||||||
| Главный бухгалтер : Бурдина Н.И. | ||||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|