ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ИЮНЬ  2020 ГОДА

 

 

 

 

 

сальдо на

 

01.06.2020

 

5710365,70

ПРИХОД: 2 525 947,13 В Т. Ч.:
касса р/счет итого
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
целевые взносы 314 670,00 314 670,00
в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
взн. на строительства ГНД 0,00
нарезка ЗУ на развитие инфраструктуры 147920,00 147920,00
взн. на систему учета эл/энергии 160000,00 160000,00
взн. на организац. уличного освещения 3850,00 3850,00
взн. на организац. системы пропуск. режима 2 900,00 2900,00
0,00
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 171 806,00 1 635 893,92 1 807 699,92
в т.ч. : в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
2010-2012 год 31157,81 31157,81
2013-2015 год 41700 41700,00
2016 год 19500 19500,00
2017 год 42367,95 42367,95
2018 год 20087,05 20087,05
2019 год 111 605,55 111605,55
2020 год 171 806,00 933 267,53 1105073,53
2021 год 1 410,00 1410,00
компенс. взн.  за  автовышку 500,00 500,00
компесац. взн. за обслуживание ГНД 31 919,02 31919,02
компен. взн. за потребление эл/энергии 373 475,01 373475,01
компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга 0,00 22 080,00 22080,00
возмещение госпошлины 6 824,00 6824,00
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 403 577,21 403 577,21
в т. ч.: в т.ч.: в т.ч.:
% с депозита 0 7 217,21 7 217,21
размещение оборудования ( вышка Билайн) 10 000,00 10 000,00
Благотворительный взнос 3 000,00 3 000,00
реализация земельных участков 350 600,00 350 600,00
размещение водопровода 32 760,00 32 760,00
итого 171 806,00 2 354 141,13 2 525 947,13
расход: 1 859 688,41 в т.ч.:
1. Оплата поставщику за эл/энергию 465 851,75
2.Выплата з/платы 14 чел. 180 197,69
3. Налоги: ЕСН (62550.45) +НДФЛ (27523) 90 073,45
4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА 18 319,29
5.Аренда трактора : опашка (4000) 4 000,00
6. Содержание дорог/7км/: услуги грейдера (41100) 41 100,00
7.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (29800). ГСМ  доставка э/оборуд. (2500.00). Подсыпка 5 опор ЛЭП (750)
Электротовары (9007.20). Рубильник мачтовый (15907.20) Аренда автовышки (109650.00) 167 614,40
8. Содержание в/наблюдения: т/обслужив. (15000),интернет 2мес. (950). 15 950,00
9. Содержание охраны:охранная сигнализации  (2500). 2 500,00
10.Услуги связи  "билайн" 1 332,74
11.Содержание  здания правления: покраска 2-х крылечек (3000) 3 000,00
12.Вывоз отходов 116 177,60
13.Оплата юридических услуг  по взысканию задолженности. 147 340,00
14.Оплата юридических услуг: проведение экспертизы на земельные  участки 201 250,00
членов СНТ "ТИМЕР"
15.Оплата госпошлины в МФЦ за госрегистр.прав. огран.на недвиж имущ-во и сделок с ним 750,00
16.Расходы на проведение голосования (5620). Тиражирование карточек садоводов (1200) 6 820,00
17.Благоустройство  пляжных территорий:  ГСМ (вывоз мусора.покос травы 3000) 11 320,00
установка. ремонт  и покраска качелей на 1 и 2 пляжах (8320)
18. Оплата за земельные участки 344 393,00
19.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 83 508,49
В Т Ч. :
аренда офиса 13 500,00 охран. сигнализация 750,00
интернет 770,00 канцтовары 1 284,00
компенсац. а/м 58 400,00 сдача отчетов в ИФНС 150,00
почтовые 5 728,00 услуги связи (2мес.) 1582,49
заправка картриджа 784,00 вода 560
20.Возврат подотчетной суммы -41810,00
ВСЕГО 1 859 688,41
САЛЬДО НА 01.07.20 6 376 624,42
Главный бухгалтер :   Бурдина Н.И.
Сайт создан Сайт-Мастер