|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ИЮНЬ 2020 ГОДА
|
|
|||||||
|
сальдо на |
01.06.2020 |
5710365,70 |
||||||
| ПРИХОД: | 2 525 947,13 | В Т. Ч.: | ||||||
| касса | р/счет | итого | ||||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | ||||||||
| целевые взносы | 314 670,00 | 314 670,00 | ||||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||||
| взн. на строительства ГНД | 0,00 | |||||||
| нарезка ЗУ на развитие инфраструктуры | 147920,00 | 147920,00 | ||||||
| взн. на систему учета эл/энергии | 160000,00 | 160000,00 | ||||||
| взн. на организац. уличного освещения | 3850,00 | 3850,00 | ||||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 2 900,00 | 2900,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 171 806,00 | 1 635 893,92 | 1 807 699,92 | |||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| 2010-2012 год | 31157,81 | 31157,81 | ||||||
| 2013-2015 год | 41700 | 41700,00 | ||||||
| 2016 год | 19500 | 19500,00 | ||||||
| 2017 год | 42367,95 | 42367,95 | ||||||
| 2018 год | 20087,05 | 20087,05 | ||||||
| 2019 год | 111 605,55 | 111605,55 | ||||||
| 2020 год | 171 806,00 | 933 267,53 | 1105073,53 | |||||
| 2021 год | 1 410,00 | 1410,00 | ||||||
| компенс. взн. за автовышку | 500,00 | 500,00 | ||||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 31 919,02 | 31919,02 | ||||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 373 475,01 | 373475,01 | ||||||
| компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 0,00 | 22 080,00 | 22080,00 | |||||
| возмещение госпошлины | 6 824,00 | 6824,00 | ||||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 403 577,21 | 403 577,21 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | ||||||
| % с депозита | 0 | 7 217,21 | 7 217,21 | |||||
| размещение оборудования ( вышка Билайн) | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| Благотворительный взнос | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||
| реализация земельных участков | 350 600,00 | 350 600,00 | ||||||
| размещение водопровода | 32 760,00 | 32 760,00 | ||||||
| итого | 171 806,00 | 2 354 141,13 | 2 525 947,13 | |||||
| расход: | 1 859 688,41 | в т.ч.: | ||||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 465 851,75 | |||||||
| 2.Выплата з/платы | 14 чел. | 180 197,69 | ||||||
| 3. Налоги: ЕСН (62550.45) +НДФЛ (27523) | 90 073,45 | |||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 18 319,29 | |||||||
| 5.Аренда трактора : опашка (4000) | 4 000,00 | |||||||
| 6. Содержание дорог/7км/: услуги грейдера (41100) | 41 100,00 | |||||||
| 7.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (29800). ГСМ доставка э/оборуд. (2500.00). Подсыпка 5 опор ЛЭП (750) | ||||||||
| Электротовары (9007.20). Рубильник мачтовый (15907.20) Аренда автовышки (109650.00) | 167 614,40 | |||||||
| 8. Содержание в/наблюдения: т/обслужив. (15000),интернет 2мес. (950). | 15 950,00 | |||||||
| 9. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). | 2 500,00 | |||||||
| 10.Услуги связи "билайн" | 1 332,74 | |||||||
| 11.Содержание здания правления: покраска 2-х крылечек (3000) | 3 000,00 | |||||||
| 12.Вывоз отходов | 116 177,60 | |||||||
| 13.Оплата юридических услуг по взысканию задолженности. | 147 340,00 | |||||||
| 14.Оплата юридических услуг: проведение экспертизы на земельные участки | 201 250,00 | |||||||
| членов СНТ "ТИМЕР" | ||||||||
| 15.Оплата госпошлины в МФЦ за госрегистр.прав. огран.на недвиж имущ-во и сделок с ним | 750,00 | |||||||
| 16.Расходы на проведение голосования (5620). Тиражирование карточек садоводов (1200) | 6 820,00 | |||||||
| 17.Благоустройство пляжных территорий: ГСМ (вывоз мусора.покос травы 3000) | 11 320,00 | |||||||
| установка. ремонт и покраска качелей на 1 и 2 пляжах (8320) | ||||||||
| 18. Оплата за земельные участки | 344 393,00 | |||||||
| 19.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 83 508,49 | |||||||
| В Т Ч. : | ||||||||
| аренда офиса | 13 500,00 | охран. сигнализация | 750,00 | |||||
| интернет | 770,00 | канцтовары | 1 284,00 | |||||
| компенсац. а/м | 58 400,00 | сдача отчетов в ИФНС | 150,00 | |||||
| почтовые | 5 728,00 | услуги связи (2мес.) | 1582,49 | |||||
| заправка картриджа | 784,00 | вода | 560 | |||||
| 20.Возврат подотчетной суммы | -41810,00 | |||||||
| ВСЕГО | 1 859 688,41 | |||||||
| САЛЬДО НА 01.07.20 | 6 376 624,42 | |||||||
| Главный бухгалтер : Бурдина Н.И. | ||||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|