ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА
| сальдо на | 01.07.2020 | 6 376 624,42 | |||||
| ПРИХОД: | 1 846 176,31 | В Т. Ч.: | |||||
| касса | р/счет | итого | |||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | |||||||
| целевые взносы | 490 087,00 | 490 087,00 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| взн. на строительства ГНД | 125000,00 | 125000,00 | |||||
| нарезка ЗУ на развитие инфраструктуры | 283387,00 | 283387,00 | |||||
| взн. на систему учета эл/энергии | 80000,00 | 80000,00 | |||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 1 700,00 | 1700,00 | |||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 188 510,00 | 591 157,18 | 779 667,18 | ||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||
| 2018 год | 6210 | 6210,00 | |||||
| 2019 год | 61 844,73 | 61844,73 | |||||
| 2020 год | 188 510,00 | 41 731,49 | 230241,49 | ||||
| 2021 год | 830,00 | 830,00 | |||||
| компенс. взн. за автовышку | 500,00 | 500,00 | |||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 19 185,00 | 19185,00 | |||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 458 784,02 | 458784,02 | |||||
| компен. взн. за рассылку СМС | 0,00 | 30,00 | 30,00 | ||||
| возмещение госпошлины | 2 041,94 | 2041,94 | |||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 555 750,00 | 20 672,13 | 576 422,13 | ||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | |||||
| % с депозита | 10 672,13 | 10 672,13 | |||||
| размещение оборудования ( вышка Билайн) | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
| реализация земельных участков | 555750 | 555 750,00 | |||||
| итого | 744 260,00 | 1 101 916,31 | 1 846 176,31 | ||||
| расход: | 2 623 522,98 | в т.ч.: | |||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 462 189,00 | ||||||
| 2.Выплата з/платы | 15 чел. | 204 966,51 | |||||
| 3. Налоги: ЕСН (71149.54) +НДФЛ (30628) земельный (100000) экология (10000) | 211 777,54 | ||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 15 782,94 | ||||||
| 5.Содержание дорог/1км . 7км.пляжи 6 и 10 ул. /: услуги трактора(24640) | 24 640,00 | ||||||
| 6. Содержание и ремонт дороги /7км/: услуги грейдера (15200). Щебень (131250) | 146 450,00 | ||||||
| 7.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (27000) выполн.монтажных работ ЛЭП (64270+2760) | 156 147,00 | ||||||
| Приобретение ТМЦ (маршрутизатор (47150). Счетчик (13868). Наконечник алюминевый (380). | |||||||
| трубка термоусадочная клеевая (147) и замки навесные (2ш.-572) для ТП № 4.. | |||||||
| 8. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). Замок навесной на ворота по ул. 10 (450) | 2 950,00 | ||||||
| 9.Услуги связи "билайн" | 1 296,83 | ||||||
| 10.Содержание здания правления. | 500,00 | ||||||
| 11.Вывоз отходов | 107 676,80 | ||||||
| 12.Содержание газопровода: тех.обслуживание 2 мес.(27601.62) | 27 601,62 | ||||||
| 13.Оплата госпошлины в МФЦ за госрегистр.прав. огран.на недвиж имущ-во и сделок с ним | 2 150,00 | ||||||
| 14.Расходы на проведение голосования (640). | 640,00 | ||||||
| 15.Благоустройство территорий: леска для тримера (606).сетка волейб.+.устан. (1900) | 2 506,00 | ||||||
| 16.Расходы на услуги типографии | 492,00 | ||||||
| 17. Оплата за земельные участки | 1 160 709,00 | ||||||
| 18.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 95 047,74 | ||||||
| В Т Ч. : | |||||||
| аренда офиса | 13 500,00 | охран. сигнализация | 750,00 | ||||
| интернет | 770,00 | канцтовары | 556,00 | ||||
| компенсац. а/м | 76 829,00 | сдача отчетов в ИФНС | 1 000,00 | ||||
| почтовые | 237,00 | услуги связи | 805,74 | ||||
| хоз.расходы | 500,00 | заправка картриджа | 100 | ||||
| ВСЕГО | |||||||
| САЛЬДО НА 01.08.20 | 5 599 277,75 | ||||||
| Главный бухгалтер : Бурдина Н.И. | |||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|