ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ИЮЛЬ  2020 ГОДА

 


сальдо на 01.07.2020 6 376 624,42
ПРИХОД: 1 846 176,31 В Т. Ч.:
касса р/счет итого
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
целевые взносы 490 087,00 490 087,00
в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
взн. на строительства ГНД 125000,00 125000,00
нарезка ЗУ на развитие инфраструктуры 283387,00 283387,00
взн. на систему учета эл/энергии 80000,00 80000,00
взн. на организац. системы пропуск. режима 1 700,00 1700,00
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 188 510,00 591 157,18 779 667,18
в т.ч. : в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
2018 год 6210 6210,00
2019 год 61 844,73 61844,73
2020 год 188 510,00 41 731,49 230241,49
2021 год 830,00 830,00
компенс. взн.  за  автовышку 500,00 500,00
компесац. взн. за обслуживание ГНД 19 185,00 19185,00
компен. взн. за потребление эл/энергии 458 784,02 458784,02
компен. взн. за рассылку СМС 0,00 30,00 30,00
возмещение госпошлины 2 041,94 2041,94
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 555 750,00 20 672,13 576 422,13
в т. ч.: в т.ч.: в т.ч.:
% с депозита 10 672,13 10 672,13
размещение оборудования ( вышка Билайн) 10 000,00 10 000,00
реализация земельных участков 555750 555 750,00
итого 744 260,00 1 101 916,31 1 846 176,31
расход: 2 623 522,98 в т.ч.:
1. Оплата поставщику за эл/энергию 462 189,00
2.Выплата з/платы 15 чел. 204 966,51
3. Налоги: ЕСН (71149.54) +НДФЛ (30628) земельный (100000) экология (10000) 211 777,54
4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА 15 782,94
5.Содержание дорог/1км . 7км.пляжи 6 и 10 ул. /: услуги трактора(24640) 24 640,00
6. Содержание  и  ремонт дороги /7км/: услуги грейдера (15200). Щебень (131250) 146 450,00
7.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (27000) выполн.монтажных работ ЛЭП  (64270+2760) 156 147,00
Приобретение ТМЦ (маршрутизатор (47150). Счетчик (13868). Наконечник алюминевый (380).
трубка термоусадочная клеевая (147) и замки навесные (2ш.-572) для ТП № 4..
8. Содержание охраны:охранная сигнализации  (2500). Замок навесной на ворота по ул. 10 (450) 2 950,00
9.Услуги связи  "билайн" 1 296,83
10.Содержание  здания правления. 500,00
11.Вывоз отходов 107 676,80
12.Содержание газопровода: тех.обслуживание 2 мес.(27601.62) 27 601,62
13.Оплата госпошлины в МФЦ за госрегистр.прав. огран.на недвиж имущ-во и сделок с ним 2 150,00
14.Расходы на проведение голосования (640). 640,00
15.Благоустройство  территорий: леска для тримера (606).сетка волейб.+.устан. (1900) 2 506,00
16.Расходы на услуги типографии 492,00
17. Оплата за земельные участки 1 160 709,00
18.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 95 047,74
В Т Ч. :
аренда офиса 13 500,00 охран. сигнализация 750,00
интернет 770,00 канцтовары 556,00
компенсац. а/м 76 829,00 сдача отчетов в ИФНС 1 000,00
почтовые 237,00 услуги связи 805,74
хоз.расходы 500,00 заправка картриджа 100
ВСЕГО
САЛЬДО НА 01.08.20 5 599 277,75
Главный бухгалтер :   Бурдина Н.И.
Сайт создан Сайт-Мастер