ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА АВГУСТ 2020г
|
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА АВГУСТ 2020г |
||||||||
| сальдо на | 01.08.2020 | 5599277,75 | ||||||
| ПРИХОД: | 2 289 241,67 | В Т. Ч.: | ||||||
| касса | р/счет | итого | ||||||
| 1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | ||||||||
| целевые взносы | 783 273,00 | 783 273,00 | ||||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||||
| взн. на строительства ГНД | 380000,00 | 380000,00 | ||||||
| нарезка ЗУ на развитие инфраструктуры | 307473,00 | 307473,00 | ||||||
| взн. на систему учета эл/энергии | 95000,00 | 95000,00 | ||||||
| взн. на организац. системы пропуск. режима | 800,00 | 800,00 | ||||||
| ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 47 247,59 | 793 326,68 | 840 574,27 | |||||
| в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
| 2016 год | 50470,84 | 50470,84 | ||||||
| 2017 ГОД | 76262,93 | 76262,93 | ||||||
| 2018 ГОД | 30166,14 | 30166,14 | ||||||
| 2019 год | 57 898,00 | 57898,00 | ||||||
| 2020 год | 47 247,59 | 34 983,41 | 82231,00 | |||||
| 2021 год | 414,00 | 414,00 | ||||||
| компенс. взн. за автовышку | 1 000,00 | 1000,00 | ||||||
| компесац. взн. за обслуживание ГНД | 5 120,00 | 5120,00 | ||||||
| компен. взн. за потребление эл/энергии | 535 674,36 | 535674,36 | ||||||
| возмещение госпошлины | 1 337,00 | 1337,00 | ||||||
| 2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,00 | 665 394,40 | 665 394,40 | |||||
| в т. ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | ||||||
| % с депозита | 9 769,40 | 9 769,40 | ||||||
| размещение оборудования ( вышка Билайн) | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| Благотворительный взнос | 6 375,00 | 6 375,00 | ||||||
| реализация земельных участков | 639 250,00 | 639 250,00 | ||||||
| итого | 47 247,59 | 2 241 994,08 | 2 289 241,67 | |||||
| расход: | 2 141 283,23 | в т.ч.: | ||||||
| 1. Оплата поставщику за эл/энергию | 534 327,36 | |||||||
| 2.Выплата з/платы | 15 чел. | 176 021,35 | ||||||
| 3. Налоги: ЕСН (61101.06) +НДФЛ (26300) | 87 401,06 | |||||||
| 4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 13 706,60 | |||||||
| 5.Содержание дорог/1км. 7км.улицы 1 и 2 очереди//: услуги трактора(118080) | 118 080,00 | |||||||
| 6. Содержание и ремонт дороги /7км.: услуги грейдера (46400). | 46 400,00 | |||||||
| 7.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (48025)приобр. э/счетч. (135162).ГСМ (доставка обор.)(2500) | 387 689,60 | |||||||
| ТМЦ (18342).комплектующие к э/оборудованию (20810.60).,светодиодные светильники (59200) | ||||||||
| выполн.монтажных работ ЛЭП (3950).аренда а/вышки (78200)подключ. потребит. по ул.9.10.11 (19200) | ||||||||
| установка счтчика по ул.7/16 (2300) | ||||||||
| 8. Содержание.покупка и монтаж дополн. камер в/наблюдения: 219 273,00 т/обслужив. 2мес.(30000). ТМЦ (189273) | ||||||||
| 9. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). Ремонт двери 2 пост КПП (500) | 3 000,00 | |||||||
| 10.Услуги связи "билайн" | 1 350,28 | |||||||
| 11.Обработка противоклещевая пляжных территорий | 4 109,00 | |||||||
| 12.Вывоз отходов | 104 843,20 | |||||||
| 13.Содержание газопровода: тех.обслуживание (2580) | 2 580,00 | |||||||
| 14.Оплата госпошлины в МФЦ за госрегистр.прав. огран.на недвиж имущ-во и сделок с ним | 1 450,00 | |||||||
| 15.Оплата госпошлины (800).услуги натариуса (1500) (изменение в Уставе) | 2 300,00 | |||||||
| 16.Благоустройство территорий: строительство 5 скамеек на пляжах (8500) | 8 500,00 | |||||||
| 17. Оплата за земельные участки | 352 359,00 | |||||||
| 18.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 77 892,78 | |||||||
| В Т Ч. : | ||||||||
| аренда офиса | 13 500,00 | охран. сигнализация | 750,00 | |||||
| интернет | 770,00 | канцтовары | 19,99 | |||||
| компенсац. а/м | 61 674,00 | сдача отчетов в ПФР | 150,00 | |||||
| услуги связи | 1028,79 | хоз. Расходы | ||||||
| ВСЕГО | 2141283,23 | |||||||
| САЛЬДО НА 01.09.20 | 5747236,19 | |||||||
| Главный бухгалтер Бурдина Н.И. | ||||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|