ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА АВГУСТ  2020г

 

 

сальдо на 01.08.2020 5599277,75
ПРИХОД: 2 289 241,67 В Т. Ч.:
касса р/счет итого
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
целевые взносы 783 273,00 783 273,00
в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
взн. на строительства ГНД 380000,00 380000,00
нарезка ЗУ на развитие инфраструктуры 307473,00 307473,00
взн. на систему учета эл/энергии 95000,00 95000,00
взн. на организац. системы пропуск. режима 800,00 800,00
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 47 247,59 793 326,68 840 574,27
в т.ч. : в т. ч.: в т.ч.: в т. ч.:
2016 год 50470,84 50470,84
2017 ГОД 76262,93 76262,93
2018 ГОД 30166,14 30166,14
2019 год 57 898,00 57898,00
2020 год 47 247,59 34 983,41 82231,00
2021 год 414,00 414,00
компенс. взн.  за  автовышку 1 000,00 1000,00
компесац. взн. за обслуживание ГНД 5 120,00 5120,00
компен. взн. за потребление эл/энергии 535 674,36 535674,36
возмещение госпошлины 1 337,00 1337,00
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 665 394,40 665 394,40
в т. ч.: в т.ч.: в т.ч.:
% с депозита 9 769,40 9 769,40
размещение оборудования ( вышка Билайн) 10 000,00 10 000,00
Благотворительный взнос 6 375,00 6 375,00
реализация земельных участков 639 250,00 639 250,00
итого 47 247,59 2 241 994,08 2 289 241,67
расход: 2 141 283,23 в т.ч.:
1. Оплата поставщику за эл/энергию 534 327,36
2.Выплата з/платы 15 чел. 176 021,35
3. Налоги: ЕСН (61101.06) +НДФЛ (26300) 87 401,06
4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА 13 706,60
5.Содержание дорог/1км. 7км.улицы 1 и 2 очереди//: услуги трактора(118080) 118 080,00
6. Содержание  и  ремонт дороги /7км.: услуги грейдера (46400). 46 400,00
7.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (48025)приобр. э/счетч. (135162).ГСМ (доставка обор.)(2500) 387 689,60
ТМЦ (18342).комплектующие к э/оборудованию (20810.60).,светодиодные светильники (59200)
выполн.монтажных работ ЛЭП  (3950).аренда а/вышки (78200)подключ. потребит. по ул.9.10.11 (19200)
установка счтчика по ул.7/16 (2300)
8. Содержание.покупка и монтаж дополн. камер в/наблюдения:                        219 273,00                           т/обслужив. 2мес.(30000).  ТМЦ  (189273)
9. Содержание охраны:охранная сигнализации  (2500). Ремонт двери 2 пост КПП (500) 3 000,00
10.Услуги связи  "билайн" 1 350,28
11.Обработка  противоклещевая пляжных территорий 4 109,00
12.Вывоз отходов 104 843,20
13.Содержание газопровода: тех.обслуживание  (2580) 2 580,00
14.Оплата госпошлины в МФЦ за госрегистр.прав. огран.на недвиж имущ-во и сделок с ним 1 450,00
15.Оплата госпошлины (800).услуги натариуса (1500) (изменение в Уставе) 2 300,00
16.Благоустройство  территорий: строительство 5 скамеек  на пляжах (8500) 8 500,00
17. Оплата за земельные участки 352 359,00
18.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 77 892,78
В Т Ч. :
аренда офиса 13 500,00 охран. сигнализация 750,00
интернет 770,00 канцтовары 19,99
компенсац. а/м 61 674,00 сдача отчетов в ПФР 150,00
услуги связи 1028,79 хоз. Расходы
ВСЕГО 2141283,23
САЛЬДО НА 01.09.20 5747236,19
Главный бухгалтер Бурдина Н.И.
Сайт создан Сайт-Мастер